东方红启恒三年持有混合B基金净值查询(011724)
今天最新净值
9.0310
0.0425 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
10.3618
0.0127 0.1226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.0310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3870亿
- 最近资产：62.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞 胡晓
近一月,东方红启恒三年持有混合B(011724)基金累计收益率-8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9651 |
8.9651 |
9.0310 |
9.0310 |
-0.0659 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0310 |
9.0310 |
8.9885 |
8.9885 |
0.0425 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9885 |
8.9885 |
9.0446 |
9.0446 |
-0.0561 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0446 |
9.0446 |
9.0726 |
9.0726 |
-0.0280 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0726 |
9.0726 |
9.1472 |
9.1472 |
-0.0746 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1472 |
9.1472 |
9.2745 |
9.2745 |
-0.1273 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2745 |
9.2745 |
9.2494 |
9.2494 |
0.0251 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2494 |
9.2494 |
9.3645 |
9.3645 |
-0.1151 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3645 |
9.3645 |
9.3255 |
9.3255 |
0.0390 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3255 |
9.3255 |
9.3123 |
9.3123 |
0.0132 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3123 |
9.3123 |
9.3010 |
9.3010 |
0.0113 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3010 |
9.3010 |
9.3764 |
9.3764 |
-0.0754 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3764 |
9.3764 |
9.4559 |
9.4559 |
-0.0795 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4559 |
9.4559 |
9.5046 |
9.5046 |
-0.0487 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5046 |
9.5046 |
9.5503 |
9.5503 |
-0.0457 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5503 |
9.5503 |
9.5535 |
9.5535 |
-0.0032 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5535 |
9.5535 |
9.4621 |
9.4621 |
0.0914 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4621 |
9.4621 |
9.5062 |
9.5062 |
-0.0441 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5062 |
9.5062 |
9.7518 |
9.7518 |
-0.2456 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7518 |
9.7518 |
9.6621 |
9.6621 |
0.0897 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6621 |
9.6621 |
9.6369 |
9.6369 |
0.0252 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6369 |
9.6369 |
9.9923 |
9.9923 |
-0.3554 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9923 |
9.9923 |
10.1049 |
10.1049 |
-0.1126 |
-1.13% |
