东方红启恒三年持有混合B基金净值查询(011724)

今天最新净值 9.0310 0.0425 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 10.3618 0.0127 0.1226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.0310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3870亿
最近资产：62.30亿元
基金公司：
基金经理：李竞胡晓

近一月东方红启恒三年持有混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红启恒三年持有混合B(011724)基金累计收益率-8.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9651	8.9651	9.0310	9.0310	-0.0659	-0.73%
2026-09-16	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0310	9.0310	8.9885	8.9885	0.0425	0.47%
2026-09-15	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9885	8.9885	9.0446	9.0446	-0.0561	-0.62%
2026-09-14	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0446	9.0446	9.0726	9.0726	-0.0280	-0.31%
2026-09-11	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0726	9.0726	9.1472	9.1472	-0.0746	-0.82%
2026-09-10	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.1472	9.1472	9.2745	9.2745	-0.1273	-1.37%
2026-09-09	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.2745	9.2745	9.2494	9.2494	0.0251	0.27%
2026-09-08	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.2494	9.2494	9.3645	9.3645	-0.1151	-1.24%
2026-09-07	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3645	9.3645	9.3255	9.3255	0.0390	0.42%
2026-09-04	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3255	9.3255	9.3123	9.3123	0.0132	0.14%

2026-09-03	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3123	9.3123	9.3010	9.3010	0.0113	0.12%
2026-09-02	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3010	9.3010	9.3764	9.3764	-0.0754	-0.80%
2026-09-01	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3764	9.3764	9.4559	9.4559	-0.0795	-0.84%
2026-08-31	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.4559	9.4559	9.5046	9.5046	-0.0487	-0.51%
2026-08-28	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5046	9.5046	9.5503	9.5503	-0.0457	-0.48%
2026-08-27	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5503	9.5503	9.5535	9.5535	-0.0032	-0.03%
2026-08-26	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5535	9.5535	9.4621	9.4621	0.0914	0.97%
2026-08-25	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.4621	9.4621	9.5062	9.5062	-0.0441	-0.46%
2026-08-24	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5062	9.5062	9.7518	9.7518	-0.2456	-2.52%
2026-08-21	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.7518	9.7518	9.6621	9.6621	0.0897	0.93%
2026-08-20	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.6621	9.6621	9.6369	9.6369	0.0252	0.26%
2026-08-19	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.6369	9.6369	9.9923	9.9923	-0.3554	-3.56%
2026-08-18	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.9923	9.9923	10.1049	10.1049	-0.1126	-1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%