东方红启恒三年持有混合B基金净值查询(011724)
今天最新净值
9.7739
-0.1591 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
9.9334
0.1595 1.6316%
- 累计净值：9.7739
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3870亿
- 最近资产：72.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张锋 王焯
近一月,东方红启恒三年持有混合B(011724)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9757 |
9.9757 |
9.7739 |
9.7739 |
0.2018 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7739 |
9.7739 |
9.9330 |
9.9330 |
-0.1591 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9330 |
9.9330 |
10.0617 |
10.0617 |
-0.1287 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0617 |
10.0617 |
9.9554 |
9.9554 |
0.1063 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9554 |
9.9554 |
10.0609 |
10.0609 |
-0.1055 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0609 |
10.0609 |
10.1198 |
10.1198 |
-0.0589 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1198 |
10.1198 |
10.2007 |
10.2007 |
-0.0809 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2007 |
10.2007 |
10.2050 |
10.2050 |
-0.0043 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2050 |
10.2050 |
10.1208 |
10.1208 |
0.0842 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1208 |
10.1208 |
10.0505 |
10.0505 |
0.0703 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-03 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0505 |
10.0505 |
10.1482 |
10.1482 |
-0.0977 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1482 |
10.1482 |
10.1721 |
10.1721 |
-0.0239 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1721 |
10.1721 |
10.1079 |
10.1079 |
0.0642 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1079 |
10.1079 |
10.0197 |
10.0197 |
0.0882 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0197 |
10.0197 |
9.9576 |
9.9576 |
0.0621 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9576 |
9.9576 |
9.8394 |
9.8394 |
0.1182 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8394 |
9.8394 |
9.7263 |
9.7263 |
0.1131 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7263 |
9.7263 |
9.6911 |
9.6911 |
0.0352 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6911 |
9.6911 |
10.0105 |
10.0105 |
-0.3194 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0105 |
10.0105 |
10.1105 |
10.1105 |
-0.1000 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1105 |
10.1105 |
10.1452 |
10.1452 |
-0.0347 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1452 |
10.1452 |
10.2723 |
10.2723 |
-0.1271 |
-1.24% |
