基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

证券ETF东财 - 基金主页(代码:159692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1618 -0.0129 -1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2256 -0.0015 -0.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2360亿
最近资产：2.74亿
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.31%	-4.41%	-4.90%	-3.88%	-15.70%	31.68%	12.71%	22.04%
同类排名	3970/4773	5198/5467	2007/5421	1522/5238	3737/4400	2198/2954	1679/2253	-

证券ETF东财(159692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1766	1.26%
2026-09-17	1.1618	-1.11%
2026-09-16	1.1747	0.45%
2026-09-15	1.1694	-0.43%
2026-09-14	1.1745	-0.47%
2026-09-11	1.1801	-2.99%

证券ETF东财重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.29%	0.82%
600030	中信证券	0.0000	15.15%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	12.59%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	7.37%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	4.79%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	4.16%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	3.02%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	2.58%	0.43%
601377	兴业证券	0.0000	2.56%	1.00%
000166	申万宏源	0.0000	2.44%	1.28%

证券ETF东财(159692)基金档案

基金代码	159692	基金简称	证券ETF东财	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-26	成立日期	2023-05-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	2.74亿	最近份额	2.2360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%