金元顺安保本混合A基金净值查询(620007)
今天最新净值
1.4194
0.0164 1.1700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3286
-0.0021 -0.1604%
- 累计净值：1.5842
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4999亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋 张博
近一季,金元顺安保本混合A(620007)基金累计收益率-20.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3307 |
1.4864 |
1.2763 |
1.4265 |
0.0544 |
4.26% |
| 2024-04-16 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2763 |
1.4265 |
1.3404 |
1.4971 |
-0.0641 |
-4.78% |
| 2024-04-12 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3771 |
1.5376 |
1.3786 |
1.5392 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3786 |
1.5392 |
1.3720 |
1.5320 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3720 |
1.5320 |
1.3953 |
1.5576 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3953 |
1.5576 |
1.3784 |
1.5390 |
0.0169 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3784 |
1.5390 |
1.4101 |
1.5739 |
-0.0317 |
-2.25% |
| 2024-04-03 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4101 |
1.5739 |
1.4233 |
1.5885 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4233 |
1.5885 |
1.4280 |
1.5937 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4280 |
1.5937 |
1.3981 |
1.5607 |
0.0299 |
2.14% |
|
|
| 2024-03-29 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3981 |
1.5607 |
1.3837 |
1.5448 |
0.0144 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3837 |
1.5448 |
1.3539 |
1.5120 |
0.0298 |
2.20% |
| 2024-03-27 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3539 |
1.5120 |
1.3986 |
1.5613 |
-0.0447 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3986 |
1.5613 |
1.4030 |
1.5661 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4030 |
1.5661 |
1.4381 |
1.6048 |
-0.0351 |
-2.44% |
| 2024-03-22 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4381 |
1.6048 |
1.4523 |
1.6204 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4523 |
1.6204 |
1.4503 |
1.6182 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4503 |
1.6182 |
1.4398 |
1.6067 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4398 |
1.6067 |
1.4447 |
1.6121 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4447 |
1.6121 |
1.4194 |
1.5842 |
0.0253 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4194 |
1.5842 |
1.4030 |
1.5661 |
0.0164 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4030 |
1.5661 |
1.4148 |
1.5791 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4148 |
1.5791 |
1.4069 |
1.5704 |
0.0079 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4069 |
1.5704 |
1.3913 |
1.5532 |
0.0156 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3913 |
1.5532 |
1.3681 |
1.5277 |
0.0232 |
1.70% |
|
|
| 2024-03-08 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3681 |
1.5277 |
1.3508 |
1.5086 |
0.0173 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3508 |
1.5086 |
1.3676 |
1.5271 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3676 |
1.5271 |
1.3556 |
1.5139 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3556 |
1.5139 |
1.3729 |
1.5329 |
-0.0173 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3729 |
1.5329 |
1.3696 |
1.5293 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3696 |
1.5293 |
1.3520 |
1.5099 |
0.0176 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3520 |
1.5099 |
1.3034 |
1.4564 |
0.0486 |
3.73% |
| 2024-02-28 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3034 |
1.4564 |
1.3878 |
1.5494 |
-0.0844 |
-6.08% |
| 2024-02-27 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3878 |
1.5494 |
1.3568 |
1.5152 |
0.0310 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3568 |
1.5152 |
1.3392 |
1.4958 |
0.0176 |
1.31% |
| 2024-02-23 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3392 |
1.4958 |
1.3072 |
1.4605 |
0.0320 |
2.45% |
| 2024-02-22 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3072 |
1.4605 |
1.2803 |
1.4309 |
0.0269 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2803 |
1.4309 |
1.2630 |
1.4118 |
0.0173 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2630 |
1.4118 |
1.2541 |
1.4020 |
0.0089 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2541 |
1.4020 |
1.2211 |
1.3657 |
0.0330 |
2.70% |
| 2024-02-08 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2211 |
1.3657 |
1.1647 |
1.3035 |
0.0564 |
4.84% |
| 2024-02-07 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.1647 |
1.3035 |
1.2163 |
1.3604 |
-0.0516 |
-4.24% |
| 2024-02-06 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2163 |
1.3604 |
1.2348 |
1.3808 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2024-02-05 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.2348 |
1.3808 |
1.3736 |
1.5337 |
-0.1388 |
-10.10% |
| 2024-02-02 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.3736 |
1.5337 |
1.4397 |
1.6066 |
-0.0661 |
-4.59% |
| 2024-02-01 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4397 |
1.6066 |
1.4686 |
1.6384 |
-0.0289 |
-1.97% |
| 2024-01-31 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.4686 |
1.6384 |
1.5496 |
1.7277 |
-0.0810 |
-5.23% |
| 2024-01-30 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.5496 |
1.7277 |
1.5989 |
1.7820 |
-0.0493 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.5989 |
1.7820 |
1.6516 |
1.8401 |
-0.0527 |
-3.19% |
| 2024-01-26 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.6516 |
1.8401 |
1.6496 |
1.8379 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.6496 |
1.8379 |
1.5834 |
1.7649 |
0.0662 |
4.18% |
| 2024-01-24 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.5834 |
1.7649 |
1.5628 |
1.7422 |
0.0206 |
1.32% |
| 2024-01-23 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.5628 |
1.7422 |
1.5820 |
1.7634 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2024-01-22 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.5820 |
1.7634 |
1.6737 |
1.8644 |
-0.0917 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.6737 |
1.8644 |
1.6961 |
1.8891 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
620007 |
金元顺安保本混合A |
1.6961 |
1.8891 |
1.7166 |
1.9117 |
-0.0205 |
-1.19% |
