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金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3600 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4394 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5187
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2732亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：周博洋

近一周金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3668	1.5262	1.3600	1.5187	0.0068	0.50%
2026-09-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3600	1.5187	1.3539	1.5120	0.0061	0.45%
2026-09-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3539	1.5120	1.3785	1.5391	-0.0246	-1.82%
2026-09-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3785	1.5391	1.3712	1.5311	0.0073	0.53%
2026-09-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3712	1.5311	1.3897	1.5515	-0.0185	-1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%