金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

今天最新净值 1.3600 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4394 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5187
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2732亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：周博洋

近一月金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3668	1.5262	1.3600	1.5187	0.0068	0.50%
2026-09-16	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3600	1.5187	1.3539	1.5120	0.0061	0.45%
2026-09-15	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3539	1.5120	1.3785	1.5391	-0.0246	-1.82%
2026-09-14	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3785	1.5391	1.3712	1.5311	0.0073	0.53%
2026-09-11	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3712	1.5311	1.3897	1.5515	-0.0185	-1.33%
2026-09-10	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3897	1.5515	1.3980	1.5606	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3980	1.5606	1.4017	1.5647	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	620007	金元顺安优质精选混合A	1.4017	1.5647	1.3870	1.5485	0.0147	1.06%
2026-09-07	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3870	1.5485	1.3821	1.5431	0.0049	0.35%
2026-09-04	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3821	1.5431	1.3736	1.5337	0.0085	0.62%

2026-09-03	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3736	1.5337	1.3816	1.5425	-0.0080	-0.58%
2026-09-02	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3816	1.5425	1.3882	1.5498	-0.0066	-0.48%
2026-09-01	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3882	1.5498	1.3718	1.5317	0.0164	1.20%
2026-08-31	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3718	1.5317	1.3711	1.5310	0.0007	0.05%
2026-08-28	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3711	1.5310	1.3615	1.5204	0.0096	0.71%
2026-08-27	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3615	1.5204	1.3641	1.5233	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3641	1.5233	1.3582	1.5167	0.0059	0.43%
2026-08-25	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3582	1.5167	1.3377	1.4942	0.0205	1.53%
2026-08-24	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3377	1.4942	1.3414	1.4982	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3414	1.4982	1.3492	1.5068	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3492	1.5068	1.3360	1.4923	0.0132	0.99%
2026-08-19	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3360	1.4923	1.3502	1.5079	-0.0142	-1.05%
2026-08-18	620007	金元顺安优质精选混合A	1.3502	1.5079	1.3428	1.4998	0.0074	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%