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长信乐信灵活配置混合C(长信乐信混合C) - 基金主页(代码:004609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1705 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 0.0011 0.0955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：0.58亿
基金公司：长信基金
基金经理：程放张思韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	-0.06%	-3.88%	-9.52%	0.78%	12.01%	15.40%	41.02%
同类排名	1197/2282	865/2314	1023/2307	1396/2292	1435/2265	1831/2173	1256/2101	-

长信乐信灵活配置混合C(004609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1780	0.64%
2026-09-17	1.1705	-0.03%
2026-09-16	1.1708	0.47%
2026-09-15	1.1653	-0.08%
2026-09-14	1.1662	0.37%
2026-09-11	1.1619	-0.79%

长信乐信灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0700元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.1205元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0180元

长信乐信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	5.58%	8.07%
300604	长川科技	0.0000	4.62%	3.35%
688531	日联科技	0.0000	4.01%	4.88%
000100	TCL科技	0.0000	3.06%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	-1.24%
605358	立昂微	0.0000	2.92%	1.36%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600246	万通发展	0.0000	2.86%	2.85%

长信乐信灵活配置混合C(004609)基金档案

基金代码	004609	基金简称	长信乐信灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-09-30~2017-11-10	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	程放张思韡	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%