长信乐信灵活配置混合C基金净值查询(004609)
今天最新净值
1.0271
0.0008 0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0382
0.0006 0.0571%
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4145亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
近一季,长信乐信灵活配置混合C(004609)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0376 |
1.2461 |
1.0372 |
1.2457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0372 |
1.2457 |
1.0371 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0371 |
1.2456 |
1.0367 |
1.2452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0367 |
1.2452 |
1.0353 |
1.2438 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0353 |
1.2438 |
1.0338 |
1.2423 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0338 |
1.2423 |
1.0341 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0341 |
1.2426 |
1.0332 |
1.2417 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0332 |
1.2417 |
1.0322 |
1.2407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0322 |
1.2407 |
1.0316 |
1.2401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0316 |
1.2401 |
1.0311 |
1.2396 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0311 |
1.2396 |
1.0304 |
1.2389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0304 |
1.2389 |
1.0294 |
1.2379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0294 |
1.2379 |
1.0288 |
1.2373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0288 |
1.2373 |
1.0285 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0285 |
1.2370 |
1.0285 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0285 |
1.2370 |
1.0279 |
1.2364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0279 |
1.2364 |
1.0278 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0278 |
1.2363 |
1.0273 |
1.2358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0273 |
1.2358 |
1.0275 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0275 |
1.2360 |
1.0278 |
1.2363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0278 |
1.2363 |
1.0285 |
1.2370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0285 |
1.2370 |
1.0281 |
1.2366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0281 |
1.2366 |
1.0280 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0280 |
1.2365 |
1.0277 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0277 |
1.2362 |
1.0271 |
1.2356 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0271 |
1.2356 |
1.0263 |
1.2348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0263 |
1.2348 |
1.0266 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0266 |
1.2351 |
1.0271 |
1.2356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0271 |
1.2356 |
1.0288 |
1.2373 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0288 |
1.2373 |
1.0297 |
1.2382 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0297 |
1.2382 |
1.0299 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0299 |
1.2384 |
1.0293 |
1.2378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0293 |
1.2378 |
1.0280 |
1.2365 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0280 |
1.2365 |
1.0278 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0278 |
1.2363 |
1.0274 |
1.2359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0274 |
1.2359 |
1.0284 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0284 |
1.2369 |
1.0277 |
1.2362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0277 |
1.2362 |
1.0273 |
1.2358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0273 |
1.2358 |
1.0269 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0269 |
1.2354 |
1.0265 |
1.2350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0265 |
1.2350 |
1.0260 |
1.2345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0260 |
1.2345 |
1.0256 |
1.2341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0256 |
1.2341 |
1.0249 |
1.2334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0249 |
1.2334 |
1.0242 |
1.2327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0242 |
1.2327 |
1.0235 |
1.2320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0235 |
1.2320 |
1.0234 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0234 |
1.2319 |
1.0228 |
1.2313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0228 |
1.2313 |
1.0235 |
1.2320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0235 |
1.2320 |
1.0229 |
1.2314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0229 |
1.2314 |
1.0228 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0228 |
1.2313 |
1.0229 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0229 |
1.2314 |
1.0222 |
1.2307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0222 |
1.2307 |
1.0215 |
1.2300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0215 |
1.2300 |
1.0213 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0213 |
1.2298 |
1.0212 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0212 |
1.2297 |
1.0210 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
