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交银稳悦回报债券A - 基金主页(代码:019559)

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今天最新净值 1.0380 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0389 0.0000 0.0002%

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6634亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-	-0.13%	0.16%	1.55%	-	-	3.86%
同类排名	1060/1217	281/1450	261/1437	833/1394	1043/1206			-

交银稳悦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.61%
002508	老板电器	0.0000	0.15%	-0.15%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.15%	-0.50%
000672	上峰水泥	0.0000	0.12%	0.09%
002714	牧原股份	0.0000	0.12%	-0.22%
601555	东吴证券	0.0000	0.12%	-0.89%
002389	航天彩虹	0.0000	0.11%	-0.42%
002709	天赐材料	0.0000	0.11%	-4.38%
603049	中策橡胶	0.0000	0.11%	-0.92%
688385	复旦微电	0.0000	0.11%	5.42%

交银稳悦回报债券A(019559)基金档案

基金代码	019559	基金简称	交银稳悦回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司
最近资产	1.68亿	最近份额	1.6634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
华宝宝泓债券	1.0990	0.04%
华宝安元债券D	1.1228	0.03%
华宝中短债债券D	1.2078	0.02%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0835	0.01%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0770	0.01%
华宝宝润债券C	1.0066	0.01%
富国长江经济带纯债债券C	1.0945	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安元债券A	1.1243	0.03%
华宝安元债券C	1.1165	0.03%
华宝安元债券D	1.1228	0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0076	-0.03%
华宝安睿债券C	1.0002	-0.05%
华宝安睿债券A	1.0009	-0.06%
华宝强债A	1.6920	-0.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.72%
南方昌元转债C	1.8801	2.71%