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交银稳悦回报债券A - 基金主页(代码:019559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 -0.0038 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 -0.0001 -0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6634亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	1.29%	-0.77%	0.17%	0.85%	3.97%	-	3.52%
同类排名	957/1519	21/1766	876/1768	394/1726	926/1391	1056/1151		-

交银稳悦回报债券A(019559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0149	0.47%
2026-09-17	1.0102	-0.37%
2026-09-16	1.0140	0.45%
2026-09-15	1.0095	-0.28%
2026-09-14	1.0123	0.51%
2026-09-11	1.0072	0.99%

交银稳悦回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	分红	每份派现金0.0360元

交银稳悦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	山金国际	0.0000	1.52%	2.11%
01385	上海复旦	0.0000	0.98%	2.70%
06613	蓝思科技	0.0000	0.64%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	0.52%	3.53%
01336	新华保险	0.0000	0.49%	2.08%
601318	中国平安	0.0000	0.44%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	0.40%	-0.33%
600547	山东黄金	0.0000	0.38%	4.40%
603979	金诚信	0.0000	0.38%	7.07%

交银稳悦回报债券A(019559)基金档案

基金代码	019559	基金简称	交银稳悦回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡湘怡徐森洲	基金托管人		基金公司
最近资产	1.55亿元	最近份额	1.6634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%