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交银稳悦回报债券A基金净值查询(019559)

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今天最新净值 1.0140 0.0045 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 -0.0001 -0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6634亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

近一周交银稳悦回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳悦回报债券A(019559)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019559	交银稳悦回报债券A	1.0102	1.0462	1.0140	1.0500	-0.0038	-0.37%
2026-09-16	019559	交银稳悦回报债券A	1.0140	1.0500	1.0095	1.0455	0.0045	0.45%
2026-09-15	019559	交银稳悦回报债券A	1.0095	1.0455	1.0123	1.0483	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	019559	交银稳悦回报债券A	1.0123	1.0483	1.0072	1.0432	0.0051	0.51%
2026-09-11	019559	交银稳悦回报债券A	1.0072	1.0432	0.9973	1.0333	0.0099	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%