收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.81% | 1.10% | 9.60% | 7.53% | -14.83% | -21.46% | -32.89% | 91.04% |
同类排名 | 684/4200 | 2843/4295 | 1539/4274 | 335/4165 | 1478/3654 | 1856/2899 | 1156/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0585元 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 分红 | 每份派现金0.1530元 |
2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.20% | 2.42% |
000333 | 美的集团 | 238.5400 | 5.47% | 1.43% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 4.05% | 3.67% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 3.99% | 1.11% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.91% | -0.51% |
300012 | 华测检测 | 1297.6600 | 3.89% | 3.11% |
688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 2.93% | 0.87% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 2.92% | -0.52% |
002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 2.72% | 0.09% |
605589 | 圣泉集团 | 0.0000 | 2.53% | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |