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中欧行业成长混合(LOF)E - 基金主页(代码:001886)

今天最新净值 1.4917 0.0121 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4864 0.0162 1.1029%
  • 累计净值:1.8672
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王培 尹为醇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.81% 1.10% 9.60% 7.53% -14.83% -21.46% -32.89% 91.04%
同类排名 684/4200 2843/4295 1539/4274 335/4165 1478/3654 1856/2899 1156/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0585元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.1530元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-09 分红 每份派现金0.1140元
中欧行业成长混合(LOF)E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 6.20% 2.42%
000333 美的集团 238.5400 5.47% 1.43%
002050 三花智控 0.0000 4.05% 3.67%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.99% 1.11%
601088 中国神华 0.0000 3.91% -0.51%
300012 华测检测 1297.6600 3.89% 3.11%
688608 恒玄科技 0.0000 2.93% 0.87%
002714 牧原股份 0.0000 2.92% -0.52%
002709 天赐材料 0.0000 2.72% 0.09%
605589 圣泉集团 0.0000 2.53% 1.35%
中欧行业成长混合(LOF)E(001886)基金档案
基金代码 001886 基金简称 中欧成长E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王培 尹为醇 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 24.6600亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%