中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.2499
0.0029 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2506
0.0036 0.2890%
- 累计净值：1.5231
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2193亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐
近一季,中加心享混合C(002533)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2499 |
1.5231 |
1.2470 |
1.5202 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2470 |
1.5202 |
1.2468 |
1.5200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2468 |
1.5200 |
1.2453 |
1.5185 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2453 |
1.5185 |
1.2472 |
1.5204 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2472 |
1.5204 |
1.2481 |
1.5213 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2481 |
1.5213 |
1.2484 |
1.5216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2484 |
1.5216 |
1.2476 |
1.5208 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2476 |
1.5208 |
1.2410 |
1.5142 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2410 |
1.5142 |
1.2467 |
1.5199 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2467 |
1.5199 |
1.2453 |
1.5185 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2453 |
1.5185 |
1.2456 |
1.5188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2456 |
1.5188 |
1.2441 |
1.5173 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2441 |
1.5173 |
1.2460 |
1.5192 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2460 |
1.5192 |
1.2443 |
1.5175 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2443 |
1.5175 |
1.2462 |
1.5194 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2462 |
1.5194 |
1.2456 |
1.5188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2456 |
1.5188 |
1.2454 |
1.5186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2454 |
1.5186 |
1.2410 |
1.5142 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2410 |
1.5142 |
1.2385 |
1.5117 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2385 |
1.5117 |
1.2360 |
1.5092 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2360 |
1.5092 |
1.2402 |
1.5134 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2402 |
1.5134 |
1.2406 |
1.5138 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2406 |
1.5138 |
1.2434 |
1.5166 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2434 |
1.5166 |
1.2465 |
1.5197 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2465 |
1.5197 |
1.2465 |
1.5197 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2465 |
1.5197 |
1.2455 |
1.5187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2455 |
1.5187 |
1.2468 |
1.5200 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2468 |
1.5200 |
1.2433 |
1.5165 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2433 |
1.5165 |
1.2407 |
1.5139 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2407 |
1.5139 |
1.2418 |
1.5150 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2418 |
1.5150 |
1.2422 |
1.5154 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2422 |
1.5154 |
1.2429 |
1.5161 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2429 |
1.5161 |
1.2400 |
1.5132 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2400 |
1.5132 |
1.2376 |
1.5108 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2376 |
1.5108 |
1.2396 |
1.5128 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2396 |
1.5128 |
1.2369 |
1.5101 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2369 |
1.5101 |
1.2379 |
1.5111 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2379 |
1.5111 |
1.2373 |
1.5105 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2373 |
1.5105 |
1.2367 |
1.5099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2367 |
1.5099 |
1.2299 |
1.5031 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2299 |
1.5031 |
1.2352 |
1.5084 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2352 |
1.5084 |
1.2304 |
1.5036 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2304 |
1.5036 |
1.2296 |
1.5028 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2296 |
1.5028 |
1.2275 |
1.5007 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2275 |
1.5007 |
1.2254 |
1.4986 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2254 |
1.4986 |
1.2243 |
1.4975 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2243 |
1.4975 |
1.2237 |
1.4969 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2237 |
1.4969 |
1.2243 |
1.4975 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2243 |
1.4975 |
1.2202 |
1.4934 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2202 |
1.4934 |
1.2087 |
1.4819 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2087 |
1.4819 |
1.1979 |
1.4711 |
0.0108 |
0.90% |
| 2024-02-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.1979 |
1.4711 |
1.2037 |
1.4769 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2037 |
1.4769 |
1.2095 |
1.4827 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2095 |
1.4827 |
1.2107 |
1.4839 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2107 |
1.4839 |
1.2159 |
1.4891 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2159 |
1.4891 |
1.2209 |
1.4941 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2209 |
1.4941 |
1.2242 |
1.4974 |
-0.0033 |
-0.27% |
