中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.3418
-0.0012 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3443
0.0014 0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4227亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 袁素
近一季,中加心享混合C(002533)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3479 |
1.6211 |
1.3418 |
1.6150 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3418 |
1.6150 |
1.3430 |
1.6162 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3457 |
1.6189 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3476 |
1.6208 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3476 |
1.6208 |
1.3468 |
1.6200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3455 |
1.6187 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3455 |
1.6187 |
1.3444 |
1.6176 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3444 |
1.6176 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3454 |
1.6186 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3454 |
1.6186 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3487 |
1.6219 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3487 |
1.6219 |
1.3470 |
1.6202 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3470 |
1.6202 |
1.3474 |
1.6206 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3474 |
1.6206 |
1.3442 |
1.6174 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3442 |
1.6174 |
1.3435 |
1.6167 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3435 |
1.6167 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3452 |
1.6184 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3452 |
1.6184 |
1.3446 |
1.6178 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3446 |
1.6178 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3429 |
1.6161 |
1.3509 |
1.6241 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3509 |
1.6241 |
1.3512 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3512 |
1.6244 |
1.3473 |
1.6205 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3473 |
1.6205 |
1.3454 |
1.6186 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3454 |
1.6186 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3453 |
1.6185 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3453 |
1.6185 |
1.3460 |
1.6192 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3460 |
1.6192 |
1.3452 |
1.6184 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3452 |
1.6184 |
1.3420 |
1.6152 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3420 |
1.6152 |
1.3415 |
1.6147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3415 |
1.6147 |
1.3376 |
1.6108 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3376 |
1.6108 |
1.3341 |
1.6073 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3341 |
1.6073 |
1.3338 |
1.6070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3338 |
1.6070 |
1.3304 |
1.6036 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3304 |
1.6036 |
1.3333 |
1.6065 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3333 |
1.6065 |
1.3318 |
1.6050 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3318 |
1.6050 |
1.3366 |
1.6098 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3366 |
1.6098 |
1.3328 |
1.6060 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3328 |
1.6060 |
1.3373 |
1.6105 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3373 |
1.6105 |
1.3359 |
1.6091 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3359 |
1.6091 |
1.3369 |
1.6101 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3369 |
1.6101 |
1.3320 |
1.6052 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3320 |
1.6052 |
1.3331 |
1.6063 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3331 |
1.6063 |
1.3410 |
1.6142 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3410 |
1.6142 |
1.3448 |
1.6180 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3448 |
1.6180 |
1.3461 |
1.6193 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3461 |
1.6193 |
1.3422 |
1.6154 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3422 |
1.6154 |
1.3495 |
1.6227 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3495 |
1.6227 |
1.3519 |
1.6251 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3519 |
1.6251 |
1.3505 |
1.6237 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3505 |
1.6237 |
1.3521 |
1.6253 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3521 |
1.6253 |
1.3553 |
1.6285 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3553 |
1.6285 |
1.3549 |
1.6281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3549 |
1.6281 |
1.3531 |
1.6263 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3531 |
1.6263 |
1.3559 |
1.6291 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3559 |
1.6291 |
1.3550 |
1.6282 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3550 |
1.6282 |
1.3529 |
1.6261 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3529 |
1.6261 |
1.3523 |
1.6255 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3523 |
1.6255 |
1.3575 |
1.6307 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3575 |
1.6307 |
1.3565 |
1.6297 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3565 |
1.6297 |
1.3543 |
1.6275 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3543 |
1.6275 |
1.3572 |
1.6304 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3572 |
1.6304 |
1.3545 |
1.6277 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3545 |
1.6277 |
1.3543 |
1.6275 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3543 |
1.6275 |
1.3521 |
1.6253 |
0.0022 |
0.16% |
