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招商沪深300指数增强Y - 基金主页(代码:025010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7762 0.0083 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8460 0.0173 0.9476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7762
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王平王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.74%	-2.29%	-2.20%	-4.11%	0.35%	-	-	12.00%
同类排名	3276/4773	3689/5465	1516/5421	1751/5231	2713/4394			-

招商沪深300指数增强Y(025010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7693	-0.39%
2026-09-16	1.7762	0.47%
2026-09-15	1.7679	-0.69%
2026-09-14	1.7802	-0.51%
2026-09-11	1.7893	-1.01%
2026-09-10	1.8076	-0.56%

招商沪深300指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.72%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.85%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	2.82%	0.90%
300750	宁德时代	0.0000	2.81%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	2.55%	5.30%
300628	亿联网络	0.0000	1.75%	0.15%
002475	立讯精密	0.0000	1.67%	0.09%
600489	中金黄金	0.0000	1.53%	3.01%
600919	江苏银行	0.0000	1.52%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	1.46%	1.83%

招商沪深300指数增强Y(025010)基金档案

基金代码	025010	基金简称	招商沪深300指数增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王宁远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%