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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询(025193)

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今天最新净值 0.8497 -0.0033 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8497
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近一季银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193)基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8458 0.8458 0.8497 0.8497 -0.0039 -0.46%
2026-09-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8530 0.8530 -0.0033 -0.39%
2026-09-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8780 0.8780 -0.0250 -2.93%
2026-09-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2026-09-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8731 0.8731 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8773 0.8773 -0.0042 -0.48%
2026-09-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8773 0.8773 0.8888 0.8888 -0.0115 -1.31%
2026-09-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8888 0.8888 0.8835 0.8835 0.0053 0.60%
2026-09-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8765 0.8765 0.0070 0.80%
2026-09-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8765 0.8765 0.8940 0.8940 -0.0175 -2.00%
2026-09-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.8889 0.8889 0.0051 0.57%
2026-08-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8889 0.8889 0.8876 0.8876 0.0013 0.15%
2026-08-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8876 0.8876 0.8892 0.8892 -0.0016 -0.18%
2026-08-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8892 0.8892 0.8807 0.8807 0.0085 0.97%
2026-08-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8807 0.8807 0.8588 0.8588 0.0219 2.55%
2026-08-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8588 0.8588 0.8600 0.8600 -0.0012 -0.14%
2026-08-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030 0.35%
2026-08-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
2026-08-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8560 0.8560 0.8567 0.8567 -0.0007 -0.08%
2026-08-19 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8567 0.8567 0.8677 0.8677 -0.0110 -1.27%
2026-08-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8677 0.8677 0.8789 0.8789 -0.0112 -1.29%
2026-08-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8789 0.8789 0.8733 0.8733 0.0056 0.64%
2026-08-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8733 0.8733 0.8845 0.8845 -0.0112 -1.28%
2026-08-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8811 0.8811 0.0034 0.39%
2026-08-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8811 0.8811 0.8783 0.8783 0.0028 0.32%
2026-08-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8783 0.8783 0.8837 0.8837 -0.0054 -0.61%
2026-08-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8808 0.8808 0.0029 0.33%
2026-08-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8808 0.8808 0.8809 0.8809 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8809 0.8809 0.8906 0.8906 -0.0097 -1.10%
2026-08-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.8853 0.8853 0.0053 0.60%
2026-08-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8853 0.8853 0.8875 0.8875 -0.0022 -0.25%
2026-08-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8875 0.8875 0.8882 0.8882 -0.0007 -0.08%
2026-07-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8882 0.8882 0.8895 0.8895 -0.0013 -0.15%
2026-07-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8895 0.8895 0.8893 0.8893 0.0002 0.02%
2026-07-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.8758 0.8758 0.0135 1.54%
2026-07-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8758 0.8758 0.8873 0.8873 -0.0115 -1.30%
2026-07-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8873 0.8873 0.8841 0.8841 0.0032 0.36%
2026-07-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.9047 0.9047 -0.0206 -2.28%
2026-07-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9047 0.9047 0.8948 0.8948 0.0099 1.11%
2026-07-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8996 0.8996 -0.0048 -0.53%
2026-07-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8996 0.8996 0.8984 0.8984 0.0012 0.13%
2026-07-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8984 0.8984 0.8835 0.8835 0.0149 1.69%
2026-07-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8958 0.8958 -0.0123 -1.37%
2026-07-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.9093 0.9093 -0.0135 -1.48%
2026-07-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9093 0.9093 0.8890 0.8890 0.0203 2.28%
2026-07-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
2026-07-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8860 0.8860 0.8938 0.8938 -0.0078 -0.87%
2026-07-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9113 0.9113 -0.0175 -1.92%
2026-07-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.8938 0.8938 0.0175 1.96%
2026-07-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9046 0.9046 -0.0108 -1.19%
2026-07-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9046 0.9046 0.9298 0.9298 -0.0252 -2.79%
2026-07-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9257 0.9257 0.0041 0.44%
2026-07-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9204 0.9204 0.0053 0.58%
2026-07-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9204 0.9204 0.9423 0.9423 -0.0219 -2.32%
2026-07-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9423 0.9423 0.9030 0.9030 0.0393 4.35%
2026-06-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2026-06-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9018 0.9018 0.8907 0.8907 0.0111 1.25%
2026-06-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8907 0.8907 0.9222 0.9222 -0.0315 -3.42%
2026-06-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.8939 0.8939 0.0283 3.17%
2026-06-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8939 0.8939 0.9103 0.9103 -0.0164 -1.83%
2026-06-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9103 0.9103 0.9067 0.9067 0.0036 0.40%
2026-06-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.8477 0.8477 0.0590 6.96%
2026-06-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8477 0.8477 0.8717 0.8717 -0.0240 -2.83%
2026-06-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8717 0.8717 0.8727 0.8727 -0.0010 -0.11%
2026-06-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8727 0.8727 0.8639 0.8639 0.0088 1.02%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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