华夏鼎源债券A基金净值查询(008947)
今天最新净值
0.8090
0.0006 0.0700%
2024-04-24
- 累计净值：0.8090
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7228亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 韩丽楠 吴彬 孙蕾
近一季,华夏鼎源债券A(008947)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0006 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0004 |
0.05% |
