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信澳信用债债券F - 基金主页(代码:024989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3420 0.0060 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3157 0.0027 0.2052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-1.04%	-1.18%	-2.62%	8.62%	-	-	11.52%
同类排名	147/1519	1589/1760	1392/1766	1378/1709	69/1388			-

信澳信用债债券F(024989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3420	0.00%
2026-09-16	1.3420	0.45%
2026-09-15	1.3360	-0.15%
2026-09-14	1.3380	0.15%
2026-09-11	1.3360	-0.60%
2026-09-10	1.3440	-0.44%

信澳信用债债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000893	亚钾国际	0.0000	0.93%	1.34%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%
300596	利安隆	0.0000	0.85%	2.05%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%
600623	华谊集团	0.0000	0.72%	-0.40%
000422	湖北宜化	0.0000	0.70%	-2.64%
000630	铜陵有色	0.0000	0.69%	3.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%

信澳信用债债券F(024989)基金档案

基金代码	024989	基金简称	信澳信用债债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%