信澳信用债债券F基金净值查询(024989)
今天最新净值
1.3360
-0.0020 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3157
0.0027 0.2052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张旻
近一月,信澳信用债债券F(024989)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3420 |
1.3420 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3360 |
1.3360 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3380 |
1.3380 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3360 |
1.3360 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3500 |
1.3500 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3440 |
1.3440 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3510 |
1.3510 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3490 |
1.3490 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3560 |
1.3560 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3620 |
1.3620 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3580 |
1.3580 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3590 |
1.3590 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3480 |
1.3480 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3460 |
1.3460 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3500 |
1.3500 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3470 |
1.3470 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3410 |
1.3410 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3590 |
1.3590 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
024989 |
信澳信用债债券F |
1.3610 |
1.3610 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0090 |
0.67% |
