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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C - 基金主页(代码:019667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9976 0.0047 0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4007亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.97%	-9.74%	16.45%	-12.28%	40.51%	-	-5.98%
同类排名	1928/4773	772/5467	4478/5421	99/5238	3483/4400	1859/2954		-

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0036	0.60%
2026-09-17	0.9976	0.47%
2026-09-16	0.9929	0.46%
2026-09-15	0.9884	-0.96%
2026-09-14	0.9980	2.95%
2026-09-11	0.9694	-1.88%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.7200	0.17%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.7200	0.14%	1.63%
688331	荣昌生物	0.0000	0.06%	4.62%
600196	复星医药	0.4800	0.05%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.1200	0.05%	6.70%
688578	艾力斯	0.1200	0.05%	4.00%
603087	甘李药业	0.0000	0.03%	2.21%
603127	昭衍新药	0.0000	0.03%	1.77%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688278	特宝生物	0.1200	0.02%	1.97%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)基金档案

基金代码	019667	基金简称	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	2.44亿元	最近份额	0.4007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%