易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金净值查询(019667)

今天最新净值 0.9884 -0.0096 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9884
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4007亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)基金累计收益率-9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9929	0.9929	0.9884	0.9884	0.0045	0.46%
2026-09-15	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9884	0.9884	0.9980	0.9980	-0.0096	-0.96%
2026-09-14	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9980	0.9980	0.9694	0.9694	0.0286	2.95%
2026-09-11	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9694	0.9694	0.9880	0.9880	-0.0186	-1.88%
2026-09-10	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9880	0.9880	1.0035	1.0035	-0.0155	-1.57%
2026-09-09	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0035	1.0035	1.0180	1.0180	-0.0145	-1.44%
2026-09-08	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0180	1.0180	1.0091	1.0091	0.0089	0.88%
2026-09-07	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0091	1.0091	1.0121	1.0121	-0.0030	-0.30%
2026-09-04	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0121	1.0121	1.0204	1.0204	-0.0083	-0.81%
2026-09-03	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0204	1.0204	1.0114	1.0114	0.0090	0.89%

2026-09-02	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0114	1.0114	1.0172	1.0172	-0.0058	-0.57%
2026-09-01	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0172	1.0172	1.0183	1.0183	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0183	1.0183	1.0329	1.0329	-0.0146	-1.43%
2026-08-28	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0329	1.0329	1.0482	1.0482	-0.0153	-1.46%
2026-08-27	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0482	1.0482	1.0402	1.0402	0.0080	0.77%
2026-08-26	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-25	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0397	1.0397	1.0197	1.0197	0.0200	1.96%
2026-08-24	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0197	1.0197	1.0669	1.0669	-0.0472	-4.63%
2026-08-21	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0669	1.0669	1.1150	1.1150	-0.0481	-4.51%
2026-08-20	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.1150	1.1150	1.0744	1.0744	0.0406	3.78%
2026-08-19	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0744	1.0744	1.0975	1.0975	-0.0231	-2.10%
2026-08-18	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0975	1.0975	1.1053	1.1053	-0.0078	-0.71%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%