南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

今天最新净值 1.2295 0.0352 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率13.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2178	1.2178	1.2295	1.2295	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2295	1.2295	1.1943	1.1943	0.0352	2.95%
2026-09-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1943	1.1943	1.2173	1.2173	-0.0230	-1.93%
2026-09-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2173	1.2173	1.2365	1.2365	-0.0192	-1.58%
2026-09-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2365	1.2365	1.2542	1.2542	-0.0177	-1.43%
2026-09-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2542	1.2542	1.2435	1.2435	0.0107	0.86%
2026-09-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2435	1.2435	1.2468	1.2468	-0.0033	-0.26%
2026-09-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2468	1.2468	1.2574	1.2574	-0.0106	-0.84%
2026-09-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2574	1.2574	1.2459	1.2459	0.0115	0.92%
2026-09-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2459	1.2459	1.2532	1.2532	-0.0073	-0.58%

2026-09-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2532	1.2532	1.2546	1.2546	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2546	1.2546	1.2729	1.2729	-0.0183	-1.46%
2026-08-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2729	1.2729	1.2917	1.2917	-0.0188	-1.46%
2026-08-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2917	1.2917	1.2817	1.2817	0.0100	0.78%
2026-08-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2817	1.2817	1.2810	1.2810	0.0007	0.05%
2026-08-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2810	1.2810	1.2561	1.2561	0.0249	1.98%
2026-08-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2561	1.2561	1.3148	1.3148	-0.0587	-4.67%
2026-08-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3148	1.3148	1.3741	1.3741	-0.0593	-4.51%
2026-08-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3741	1.3741	1.3239	1.3239	0.0502	3.79%
2026-08-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3239	1.3239	1.3517	1.3517	-0.0278	-2.06%
2026-08-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3517	1.3517	1.3608	1.3608	-0.0091	-0.67%
2026-08-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3608	1.3608	1.3477	1.3477	0.0131	0.97%
2026-08-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3477	1.3477	1.3642	1.3642	-0.0165	-1.22%
2026-08-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3642	1.3642	1.3498	1.3498	0.0144	1.07%
2026-08-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3498	1.3498	1.3553	1.3553	-0.0055	-0.41%

2026-08-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3553	1.3553	1.3483	1.3483	0.0070	0.52%
2026-08-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3483	1.3483	1.3353	1.3353	0.0130	0.97%
2026-08-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3353	1.3353	1.2548	1.2548	0.0805	6.42%
2026-08-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2548	1.2548	1.2723	1.2723	-0.0175	-1.39%
2026-08-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2723	1.2723	1.2577	1.2577	0.0146	1.16%
2026-08-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2577	1.2577	1.2218	1.2218	0.0359	2.94%
2026-08-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2218	1.2218	1.2412	1.2412	-0.0194	-1.56%
2026-07-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2412	1.2412	1.2296	1.2296	0.0116	0.94%
2026-07-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2296	1.2296	1.2497	1.2497	-0.0201	-1.61%
2026-07-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2497	1.2497	1.2365	1.2365	0.0132	1.07%
2026-07-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2365	1.2365	1.2646	1.2646	-0.0281	-2.22%
2026-07-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2646	1.2646	1.2333	1.2333	0.0313	2.54%
2026-07-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2333	1.2333	1.2834	1.2834	-0.0501	-4.06%
2026-07-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2834	1.2834	1.2895	1.2895	-0.0061	-0.47%
2026-07-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2895	1.2895	1.2869	1.2869	0.0026	0.20%
2026-07-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2869	1.2869	1.2754	1.2754	0.0115	0.90%
2026-07-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2754	1.2754	1.2362	1.2362	0.0392	3.17%
2026-07-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2362	1.2362	1.3264	1.3264	-0.0902	-6.80%
2026-07-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3264	1.3264	1.3298	1.3298	-0.0034	-0.26%
2026-07-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3298	1.3298	1.2817	1.2817	0.0481	3.75%
2026-07-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2817	1.2817	1.2428	1.2428	0.0389	3.13%
2026-07-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2428	1.2428	1.2513	1.2513	-0.0085	-0.68%
2026-07-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2513	1.2513	1.2141	1.2141	0.0372	3.06%
2026-07-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2141	1.2141	1.1929	1.1929	0.0212	1.78%
2026-07-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1929	1.1929	1.2203	1.2203	-0.0274	-2.25%
2026-07-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2203	1.2203	1.2736	1.2736	-0.0533	-4.37%
2026-07-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2736	1.2736	1.2615	1.2615	0.0121	0.96%
2026-07-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2615	1.2615	1.2292	1.2292	0.0323	2.63%
2026-07-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2292	1.2292	1.2295	1.2295	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2295	1.2295	1.1790	1.1790	0.0505	4.28%
2026-06-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1790	1.1790	1.1954	1.1954	-0.0164	-1.39%
2026-06-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1954	1.1954	1.1098	1.1098	0.0856	7.71%
2026-06-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1098	1.1098	1.1422	1.1422	-0.0324	-2.84%
2026-06-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1422	1.1422	1.1323	1.1323	0.0099	0.87%
2026-06-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1323	1.1323	1.1043	1.1043	0.0280	2.54%
2026-06-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1043	1.1043	1.0896	1.0896	0.0147	1.35%
2026-06-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0896	1.0896	1.0810	1.0810	0.0086	0.80%
2026-06-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0810	1.0810	1.0547	1.0547	0.0263	2.49%
2026-06-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0547	1.0547	1.0613	1.0613	-0.0066	-0.62%
2026-06-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0613	1.0613	1.0765	1.0765	-0.0152	-1.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%