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南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

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今天最新净值 1.2340 -0.0243 -1.93% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2340
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率-11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2116	1.2116	1.2340	1.2340	-0.0224	-1.82%
2025-12-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2340	1.2340	1.2583	1.2583	-0.0243	-1.93%
2025-12-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2583	1.2583	1.2568	1.2568	0.0015	0.12%
2025-12-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2568	1.2568	1.2604	1.2604	-0.0036	-0.29%
2025-12-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2604	1.2604	1.2581	1.2581	0.0023	0.18%
2025-12-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2581	1.2581	1.2619	1.2619	-0.0038	-0.30%
2025-12-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2619	1.2619	1.2600	1.2600	0.0019	0.15%
2025-12-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2600	1.2600	1.2569	1.2569	0.0031	0.25%
2025-12-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2569	1.2569	1.2486	1.2486	0.0083	0.66%
2025-12-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2486	1.2486	1.2557	1.2557	-0.0071	-0.57%

2025-12-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2557	1.2557	1.2755	1.2755	-0.0198	-1.55%
2025-12-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2755	1.2755	1.2708	1.2708	0.0047	0.37%
2025-11-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2708	1.2708	1.2707	1.2707	0.0001	0.01%
2025-11-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2707	1.2707	1.2797	1.2797	-0.0090	-0.70%
2025-11-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2797	1.2797	1.2658	1.2658	0.0139	1.10%
2025-11-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2658	1.2658	1.2602	1.2602	0.0056	0.44%
2025-11-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2602	1.2602	1.2417	1.2417	0.0185	1.49%
2025-11-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2417	1.2417	1.2700	1.2700	-0.0283	-2.23%
2025-11-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2700	1.2700	1.2726	1.2726	-0.0026	-0.20%
2025-11-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2726	1.2726	1.2849	1.2849	-0.0123	-0.96%
2025-11-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2849	1.2849	1.2927	1.2927	-0.0078	-0.60%
2025-11-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2927	1.2927	1.3193	1.3193	-0.0266	-2.02%
2025-11-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3193	1.3193	1.3244	1.3244	-0.0051	-0.39%
2025-11-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3244	1.3244	1.2977	1.2977	0.0267	2.06%
2025-11-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2977	1.2977	1.2888	1.2888	0.0089	0.69%

2025-11-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2888	1.2888	1.2958	1.2958	-0.0070	-0.54%
2025-11-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2958	1.2958	1.2845	1.2845	0.0113	0.88%
2025-11-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2845	1.2845	1.2947	1.2947	-0.0102	-0.79%
2025-11-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2947	1.2947	1.2887	1.2887	0.0060	0.47%
2025-11-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2887	1.2887	1.2947	1.2947	-0.0060	-0.46%
2025-11-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2947	1.2947	1.3217	1.3217	-0.0270	-2.04%
2025-11-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3217	1.3217	1.3281	1.3281	-0.0064	-0.48%
2025-10-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3281	1.3281	1.2906	1.2906	0.0375	2.91%
2025-10-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2906	1.2906	1.3234	1.3234	-0.0328	-2.48%
2025-10-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3234	1.3234	1.3114	1.3114	0.0120	0.92%
2025-10-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3114	1.3114	1.3267	1.3267	-0.0153	-1.15%
2025-10-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3267	1.3267	1.3090	1.3090	0.0177	1.35%
2025-10-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3090	1.3090	1.3029	1.3029	0.0061	0.47%
2025-10-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3029	1.3029	1.3133	1.3133	-0.0104	-0.79%
2025-10-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3133	1.3133	1.3230	1.3230	-0.0097	-0.73%
2025-10-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3230	1.3230	1.3074	1.3074	0.0156	1.19%
2025-10-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3074	1.3074	1.3012	1.3012	0.0062	0.48%
2025-10-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3012	1.3012	1.3276	1.3276	-0.0264	-1.99%
2025-10-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3276	1.3276	1.3225	1.3225	0.0051	0.39%
2025-10-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3225	1.3225	1.2905	1.2905	0.0320	2.48%
2025-10-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2905	1.2905	1.3261	1.3261	-0.0356	-2.68%
2025-10-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3261	1.3261	1.3547	1.3547	-0.0286	-2.11%
2025-10-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3547	1.3547	1.3879	1.3879	-0.0332	-2.39%
2025-10-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3879	1.3879	1.3956	1.3956	-0.0077	-0.55%
2025-09-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3956	1.3956	1.3674	1.3674	0.0282	2.06%
2025-09-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3674	1.3674	1.3649	1.3649	0.0025	0.18%
2025-09-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3649	1.3649	1.3976	1.3976	-0.0327	-2.34%
2025-09-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3976	1.3976	1.3863	1.3863	0.0113	0.82%
2025-09-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3863	1.3863	1.3633	1.3633	0.0230	1.69%
2025-09-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3633	1.3633	1.3909	1.3909	-0.0276	-1.98%
2025-09-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3909	1.3909	1.3926	1.3926	-0.0017	-0.12%
2025-09-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3926	1.3926	1.4141	1.4141	-0.0215	-1.52%
2025-09-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.4141	1.4141	1.4124	1.4124	0.0017	0.12%
2025-09-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.4124	1.4124	1.4106	1.4106	0.0018	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%