南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)
今天最新净值
1.2234
0.0056 0.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2234
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1365亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱恒红
近一月南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
近一月,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0352 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-09-07 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0106 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0249 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.2561 |
1.2561 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0587 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0593 |
-4.51% |
| 2026-08-20 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0502 |
3.79% |
| 2026-08-19 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0278 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
021098 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0091 |
-0.67% |
