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中欧短债债券C基金净值查询(006562)

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今天最新净值 1.0669 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2782
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.6771亿
  • 最近资产：20.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧杰
近一季中欧短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧短债债券C(006562)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006562 中欧短债债券C 1.0670 1.2783 1.0669 1.2782 0.0001 0.01%
2026-09-15 006562 中欧短债债券C 1.0669 1.2782 1.0669 1.2782 0.0000 0.00%
2026-09-14 006562 中欧短债债券C 1.0669 1.2782 1.0668 1.2781 0.0001 0.01%
2026-09-11 006562 中欧短债债券C 1.0668 1.2781 1.0667 1.2780 0.0001 0.01%
2026-09-10 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-09 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-08 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0667 1.2780 0.0000 0.00%
2026-09-07 006562 中欧短债债券C 1.0667 1.2780 1.0665 1.2778 0.0002 0.02%
2026-09-04 006562 中欧短债债券C 1.0665 1.2778 1.0665 1.2778 0.0000 0.00%
2026-09-03 006562 中欧短债债券C 1.0665 1.2778 1.0664 1.2777 0.0001 0.01%
2026-09-02 006562 中欧短债债券C 1.0664 1.2777 1.0663 1.2776 0.0001 0.01%
2026-09-01 006562 中欧短债债券C 1.0663 1.2776 1.0663 1.2776 0.0000 0.00%
2026-08-31 006562 中欧短债债券C 1.0663 1.2776 1.0662 1.2775 0.0001 0.01%
2026-08-28 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0661 1.2774 0.0001 0.01%
2026-08-27 006562 中欧短债债券C 1.0661 1.2774 1.0662 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0662 1.2775 0.0000 0.00%
2026-08-25 006562 中欧短债债券C 1.0662 1.2775 1.0661 1.2774 0.0001 0.01%
2026-08-24 006562 中欧短债债券C 1.0661 1.2774 1.0659 1.2772 0.0002 0.02%
2026-08-21 006562 中欧短债债券C 1.0659 1.2772 1.0659 1.2772 0.0000 0.00%
2026-08-20 006562 中欧短债债券C 1.0659 1.2772 1.0660 1.2773 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006562 中欧短债债券C 1.0660 1.2773 1.0660 1.2773 0.0000 0.00%
2026-08-18 006562 中欧短债债券C 1.0660 1.2773 1.0658 1.2771 0.0002 0.02%
2026-08-17 006562 中欧短债债券C 1.0658 1.2771 1.0657 1.2770 0.0001 0.01%
2026-08-14 006562 中欧短债债券C 1.0657 1.2770 1.0656 1.2769 0.0001 0.01%
2026-08-13 006562 中欧短债债券C 1.0656 1.2769 1.0655 1.2768 0.0001 0.01%
2026-08-12 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0655 1.2768 0.0000 0.00%
2026-08-11 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0655 1.2768 0.0000 0.00%
2026-08-10 006562 中欧短债债券C 1.0655 1.2768 1.0653 1.2766 0.0002 0.02%
2026-08-07 006562 中欧短债债券C 1.0653 1.2766 1.0652 1.2765 0.0001 0.01%
2026-08-06 006562 中欧短债债券C 1.0652 1.2765 1.0651 1.2764 0.0001 0.01%
2026-08-05 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0651 1.2764 0.0000 0.00%
2026-08-04 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0651 1.2764 0.0000 0.00%
2026-08-03 006562 中欧短债债券C 1.0651 1.2764 1.0650 1.2763 0.0001 0.01%
2026-07-31 006562 中欧短债债券C 1.0650 1.2763 1.0649 1.2762 0.0001 0.01%
2026-07-30 006562 中欧短债债券C 1.0649 1.2762 1.0648 1.2761 0.0001 0.01%
2026-07-29 006562 中欧短债债券C 1.0648 1.2761 1.0647 1.2760 0.0001 0.01%
2026-07-28 006562 中欧短债债券C 1.0647 1.2760 1.0648 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006562 中欧短债债券C 1.0648 1.2761 1.0647 1.2760 0.0001 0.01%
2026-07-24 006562 中欧短债债券C 1.0647 1.2760 1.0646 1.2759 0.0001 0.01%
2026-07-23 006562 中欧短债债券C 1.0646 1.2759 1.0646 1.2759 0.0000 0.00%
2026-07-22 006562 中欧短债债券C 1.0646 1.2759 1.0645 1.2758 0.0001 0.01%
2026-07-21 006562 中欧短债债券C 1.0645 1.2758 1.0645 1.2758 0.0000 0.00%
2026-07-20 006562 中欧短债债券C 1.0645 1.2758 1.0644 1.2757 0.0001 0.01%
2026-07-17 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-16 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-15 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0644 1.2757 0.0000 0.00%
2026-07-14 006562 中欧短债债券C 1.0644 1.2757 1.0643 1.2756 0.0001 0.01%
2026-07-13 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-10 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-09 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0643 1.2756 0.0000 0.00%
2026-07-08 006562 中欧短债债券C 1.0643 1.2756 1.0642 1.2755 0.0001 0.01%
2026-07-07 006562 中欧短债债券C 1.0642 1.2755 1.0642 1.2755 0.0000 0.00%
2026-07-06 006562 中欧短债债券C 1.0642 1.2755 1.0640 1.2753 0.0002 0.02%
2026-07-03 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0640 1.2753 0.0000 0.00%
2026-07-02 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0640 1.2753 0.0000 0.00%
2026-07-01 006562 中欧短债债券C 1.0640 1.2753 1.0641 1.2754 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006562 中欧短债债券C 1.0641 1.2754 1.0641 1.2754 0.0000 0.00%
2026-06-29 006562 中欧短债债券C 1.0641 1.2754 1.0639 1.2752 0.0002 0.02%
2026-06-26 006562 中欧短债债券C 1.0639 1.2752 1.0638 1.2751 0.0001 0.01%
2026-06-25 006562 中欧短债债券C 1.0638 1.2751 1.0637 1.2750 0.0001 0.01%
2026-06-24 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0636 1.2749 0.0001 0.01%
2026-06-23 006562 中欧短债债券C 1.0636 1.2749 1.0637 1.2750 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.2750 1.0636 1.2749 0.0001 0.01%
2026-06-18 006562 中欧短债债券C 1.0636 1.2749 1.0635 1.2748 0.0001 0.01%
2026-06-17 006562 中欧短债债券C 1.0635 1.2748 1.0634 1.2747 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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