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中欧短债债券C基金净值查询(006562)

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今天最新净值 1.0544 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2657
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.6771亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王慧杰

近一季中欧短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧短债债券C(006562)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006562	中欧短债债券C	1.0544	1.2657	1.0544	1.2657	0.0000	0.00%
2025-12-16	006562	中欧短债债券C	1.0544	1.2657	1.0543	1.2656	0.0001	0.01%
2025-12-15	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0543	1.2656	0.0000	0.00%
2025-12-12	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0543	1.2656	0.0000	0.00%
2025-12-11	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0542	1.2655	0.0001	0.01%
2025-12-10	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0542	1.2655	0.0000	0.00%
2025-12-09	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0542	1.2655	0.0000	0.00%
2025-12-08	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0541	1.2654	0.0001	0.01%
2025-12-05	006562	中欧短债债券C	1.0541	1.2654	1.0542	1.2655	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0543	1.2656	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0543	1.2656	0.0000	0.00%
2025-12-02	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0543	1.2656	0.0000	0.00%
2025-12-01	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0542	1.2655	0.0001	0.01%
2025-11-28	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0542	1.2655	0.0000	0.00%
2025-11-27	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0542	1.2655	0.0000	0.00%
2025-11-26	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0543	1.2656	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0543	1.2656	0.0000	0.00%
2025-11-24	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0542	1.2655	0.0001	0.01%
2025-11-21	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0543	1.2656	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006562	中欧短债债券C	1.0543	1.2656	1.0542	1.2655	0.0001	0.01%
2025-11-19	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0542	1.2655	0.0000	0.00%
2025-11-18	006562	中欧短债债券C	1.0542	1.2655	1.0541	1.2654	0.0001	0.01%
2025-11-17	006562	中欧短债债券C	1.0541	1.2654	1.0540	1.2653	0.0001	0.01%
2025-11-14	006562	中欧短债债券C	1.0540	1.2653	1.0540	1.2653	0.0000	0.00%
2025-11-13	006562	中欧短债债券C	1.0540	1.2653	1.0540	1.2653	0.0000	0.00%

2025-11-12	006562	中欧短债债券C	1.0540	1.2653	1.0539	1.2652	0.0001	0.01%
2025-11-11	006562	中欧短债债券C	1.0539	1.2652	1.0538	1.2651	0.0001	0.01%
2025-11-10	006562	中欧短债债券C	1.0538	1.2651	1.0537	1.2650	0.0001	0.01%
2025-11-07	006562	中欧短债债券C	1.0537	1.2650	1.0537	1.2650	0.0000	0.00%
2025-11-06	006562	中欧短债债券C	1.0537	1.2650	1.0538	1.2651	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	006562	中欧短债债券C	1.0538	1.2651	1.0537	1.2650	0.0001	0.01%
2025-11-04	006562	中欧短债债券C	1.0537	1.2650	1.0537	1.2650	0.0000	0.00%
2025-11-03	006562	中欧短债债券C	1.0537	1.2650	1.0534	1.2647	0.0003	0.03%
2025-10-31	006562	中欧短债债券C	1.0534	1.2647	1.0531	1.2644	0.0003	0.03%
2025-10-30	006562	中欧短债债券C	1.0531	1.2644	1.0529	1.2642	0.0002	0.02%
2025-10-29	006562	中欧短债债券C	1.0529	1.2642	1.0528	1.2641	0.0001	0.01%
2025-10-28	006562	中欧短债债券C	1.0528	1.2641	1.0525	1.2638	0.0003	0.03%
2025-10-27	006562	中欧短债债券C	1.0525	1.2638	1.0524	1.2637	0.0001	0.01%
2025-10-24	006562	中欧短债债券C	1.0524	1.2637	1.0524	1.2637	0.0000	0.00%
2025-10-23	006562	中欧短债债券C	1.0524	1.2637	1.0523	1.2636	0.0001	0.01%
2025-10-22	006562	中欧短债债券C	1.0523	1.2636	1.0522	1.2635	0.0001	0.01%
2025-10-21	006562	中欧短债债券C	1.0522	1.2635	1.0521	1.2634	0.0001	0.01%
2025-10-20	006562	中欧短债债券C	1.0521	1.2634	1.0520	1.2633	0.0001	0.01%
2025-10-17	006562	中欧短债债券C	1.0520	1.2633	1.0519	1.2632	0.0001	0.01%
2025-10-16	006562	中欧短债债券C	1.0519	1.2632	1.0518	1.2631	0.0001	0.01%
2025-10-15	006562	中欧短债债券C	1.0518	1.2631	1.0517	1.2630	0.0001	0.01%
2025-10-14	006562	中欧短债债券C	1.0517	1.2630	1.0517	1.2630	0.0000	0.00%
2025-10-13	006562	中欧短债债券C	1.0517	1.2630	1.0514	1.2627	0.0003	0.03%
2025-10-10	006562	中欧短债债券C	1.0514	1.2627	1.0514	1.2627	0.0000	0.00%
2025-10-09	006562	中欧短债债券C	1.0514	1.2627	1.0510	1.2623	0.0004	0.04%
2025-09-30	006562	中欧短债债券C	1.0510	1.2623	1.0508	1.2621	0.0002	0.02%
2025-09-29	006562	中欧短债债券C	1.0508	1.2621	1.0506	1.2619	0.0002	0.02%
2025-09-26	006562	中欧短债债券C	1.0506	1.2619	1.0505	1.2618	0.0001	0.01%
2025-09-25	006562	中欧短债债券C	1.0505	1.2618	1.0506	1.2619	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006562	中欧短债债券C	1.0506	1.2619	1.0508	1.2621	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	006562	中欧短债债券C	1.0508	1.2621	1.0508	1.2621	0.0000	0.00%
2025-09-22	006562	中欧短债债券C	1.0508	1.2621	1.0507	1.2620	0.0001	0.01%
2025-09-19	006562	中欧短债债券C	1.0507	1.2620	1.0508	1.2621	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%