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恒生前海恒锦裕利C(恒生恒锦裕利混合C) - 基金主页(代码:006536)

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今天最新净值 1.2538 -0.0042 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2599 -0.0002 -0.0173%

累计净值：1.2538
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2000亿
最近资产：2.64亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.11%	-0.51%	0.14%	1.11%	4.18%	8.48%	15.50%	25.80%
同类排名	730/1261	1144/1306	111/1298	226/1290	716/1255	853/1202	242/1074	-

恒生前海恒锦裕利C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	1.32%	-3.32%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	-2.30%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.09%	-1.58%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.99%	0.11%
09926	康方生物	0.0000	0.87%	-0.51%
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	-0.66%
603596	伯特利	0.0000	0.73%	0.46%
601336	新华保险	0.0000	0.62%	1.35%
01801	信达生物	0.0000	0.60%	0.37%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.48%	-0.48%

恒生前海恒锦裕利C(006536)基金档案

基金代码	006536	基金简称	恒生前海恒锦裕利C	基金全称
发行日期	2019-01-18~2019-03-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.2000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%