天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

今天最新净值 1.2600 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8651
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一季天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2601	1.8652	1.2600	1.8651	0.0001	0.01%
2026-09-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2600	1.8651	1.2599	1.8650	0.0001	0.01%
2026-09-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2599	1.8650	1.2597	1.8648	0.0002	0.02%
2026-09-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2597	1.8648	0.0000	0.00%
2026-09-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2597	1.8648	1.2596	1.8647	0.0001	0.01%
2026-09-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2596	1.8647	1.2595	1.8646	0.0001	0.01%
2026-09-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2595	1.8646	1.2595	1.8646	0.0000	0.00%
2026-09-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2595	1.8646	1.2592	1.8643	0.0003	0.02%
2026-09-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2592	1.8643	1.2591	1.8642	0.0001	0.01%
2026-09-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2591	1.8642	1.2590	1.8641	0.0001	0.01%

2026-09-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2590	1.8641	1.2589	1.8640	0.0001	0.01%
2026-09-01	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2589	1.8640	1.2588	1.8639	0.0001	0.01%
2026-08-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2588	1.8639	1.2587	1.8638	0.0001	0.01%
2026-08-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2587	1.8638	0.0000	0.00%
2026-08-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2588	1.8639	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2588	1.8639	1.2587	1.8638	0.0001	0.01%
2026-08-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2587	1.8638	0.0000	0.00%
2026-08-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2587	1.8638	1.2585	1.8636	0.0002	0.02%
2026-08-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2585	1.8636	0.0000	0.00%
2026-08-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2585	1.8636	1.2583	1.8634	0.0002	0.02%
2026-08-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2583	1.8634	1.2581	1.8632	0.0002	0.02%
2026-08-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2581	1.8632	1.2581	1.8632	0.0000	0.00%
2026-08-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2581	1.8632	1.2579	1.8630	0.0002	0.02%

2026-08-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2579	1.8630	1.2577	1.8628	0.0002	0.02%
2026-08-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2577	1.8628	1.2576	1.8627	0.0001	0.01%
2026-08-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2576	1.8627	1.2574	1.8625	0.0002	0.02%
2026-08-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2574	1.8625	1.2573	1.8624	0.0001	0.01%
2026-08-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2573	1.8624	1.2572	1.8623	0.0001	0.01%
2026-08-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2572	1.8623	1.2572	1.8623	0.0000	0.00%
2026-08-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2572	1.8623	1.2571	1.8622	0.0001	0.01%
2026-08-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2571	1.8622	1.2570	1.8621	0.0001	0.01%
2026-07-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2570	1.8621	1.2569	1.8620	0.0001	0.01%
2026-07-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2569	1.8620	1.2569	1.8620	0.0000	0.00%
2026-07-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2569	1.8620	1.2569	1.8620	0.0000	0.00%
2026-07-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2569	1.8620	1.2569	1.8620	0.0000	0.00%
2026-07-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2569	1.8620	1.2569	1.8620	0.0000	0.00%
2026-07-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2569	1.8620	1.2568	1.8619	0.0001	0.01%
2026-07-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2568	1.8619	1.2567	1.8618	0.0001	0.01%
2026-07-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2567	1.8618	1.2566	1.8617	0.0001	0.01%
2026-07-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2566	1.8617	1.2565	1.8616	0.0001	0.01%
2026-07-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2565	1.8616	1.2565	1.8616	0.0000	0.00%
2026-07-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2565	1.8616	1.2564	1.8615	0.0001	0.01%
2026-07-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2564	1.8615	1.2564	1.8615	0.0000	0.00%
2026-07-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2564	1.8615	1.2563	1.8614	0.0001	0.01%
2026-07-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2563	1.8614	1.2562	1.8613	0.0001	0.01%
2026-07-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2562	1.8613	1.2562	1.8613	0.0000	0.00%
2026-07-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2562	1.8613	1.2561	1.8612	0.0001	0.01%
2026-07-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2561	1.8612	1.2561	1.8612	0.0000	0.00%
2026-07-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2561	1.8612	1.2561	1.8612	0.0000	0.00%
2026-07-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2561	1.8612	1.2560	1.8611	0.0001	0.01%
2026-07-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2560	1.8611	1.2558	1.8609	0.0002	0.02%
2026-07-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2558	1.8609	1.2558	1.8609	0.0000	0.00%
2026-07-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2558	1.8609	1.2558	1.8609	0.0000	0.00%
2026-07-01	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2558	1.8609	1.2560	1.8611	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2560	1.8611	1.2560	1.8611	0.0000	0.00%
2026-06-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2560	1.8611	1.2557	1.8608	0.0003	0.02%
2026-06-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2557	1.8608	1.2556	1.8607	0.0001	0.01%
2026-06-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2556	1.8607	1.2554	1.8605	0.0002	0.02%
2026-06-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2554	1.8605	1.2553	1.8604	0.0001	0.01%
2026-06-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2553	1.8604	1.2555	1.8606	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2555	1.8606	1.2553	1.8604	0.0002	0.02%
2026-06-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2553	1.8604	1.2550	1.8601	0.0003	0.02%
2026-06-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2550	1.8601	1.2548	1.8599	0.0002	0.02%

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