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天弘惠利混合基金净值查询(001447)

今天最新净值 1.6357 0.0017 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6312 -0.0048 -0.2944%
近一季天弘惠利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘惠利混合(001447)基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001447 天弘惠利混合 1.6365 1.6365 1.6360 1.6360 0.0005 0.03%
2024-03-26 001447 天弘惠利混合 1.6360 1.6360 1.6365 1.6365 -0.0005 -0.03%
2024-03-25 001447 天弘惠利混合 1.6365 1.6365 1.6374 1.6374 -0.0009 -0.05%
2024-03-22 001447 天弘惠利混合 1.6374 1.6374 1.6371 1.6371 0.0003 0.02%
2024-03-21 001447 天弘惠利混合 1.6371 1.6371 1.6365 1.6365 0.0006 0.04%
2024-03-20 001447 天弘惠利混合 1.6365 1.6365 1.6370 1.6370 -0.0005 -0.03%
2024-03-19 001447 天弘惠利混合 1.6370 1.6370 1.6368 1.6368 0.0002 0.01%
2024-03-18 001447 天弘惠利混合 1.6368 1.6368 1.6357 1.6357 0.0011 0.07%
2024-03-15 001447 天弘惠利混合 1.6357 1.6357 1.6340 1.6340 0.0017 0.10%
2024-03-14 001447 天弘惠利混合 1.6340 1.6340 1.6339 1.6339 0.0001 0.01%
2024-03-13 001447 天弘惠利混合 1.6339 1.6339 1.6363 1.6363 -0.0024 -0.15%
2024-03-12 001447 天弘惠利混合 1.6363 1.6363 1.6388 1.6388 -0.0025 -0.15%
2024-03-11 001447 天弘惠利混合 1.6388 1.6388 1.6356 1.6356 0.0032 0.20%
2024-03-08 001447 天弘惠利混合 1.6356 1.6356 1.6336 1.6336 0.0020 0.12%
2024-03-07 001447 天弘惠利混合 1.6336 1.6336 1.6372 1.6372 -0.0036 -0.22%
2024-03-06 001447 天弘惠利混合 1.6372 1.6372 1.6359 1.6359 0.0013 0.08%
2024-03-05 001447 天弘惠利混合 1.6359 1.6359 1.6344 1.6344 0.0015 0.09%
2024-03-04 001447 天弘惠利混合 1.6344 1.6344 1.6309 1.6309 0.0035 0.21%
2024-03-01 001447 天弘惠利混合 1.6309 1.6309 1.6326 1.6326 -0.0017 -0.10%
2024-02-29 001447 天弘惠利混合 1.6326 1.6326 1.6258 1.6258 0.0068 0.42%
2024-02-28 001447 天弘惠利混合 1.6258 1.6258 1.6333 1.6333 -0.0075 -0.46%
2024-02-27 001447 天弘惠利混合 1.6333 1.6333 1.6274 1.6274 0.0059 0.36%
2024-02-26 001447 天弘惠利混合 1.6274 1.6274 1.6263 1.6263 0.0011 0.07%
2024-02-23 001447 天弘惠利混合 1.6263 1.6263 1.6246 1.6246 0.0017 0.10%
2024-02-22 001447 天弘惠利混合 1.6246 1.6246 1.6219 1.6219 0.0027 0.17%
2024-02-21 001447 天弘惠利混合 1.6219 1.6219 1.6213 1.6213 0.0006 0.04%
2024-02-20 001447 天弘惠利混合 1.6213 1.6213 1.6178 1.6178 0.0035 0.22%
2024-02-19 001447 天弘惠利混合 1.6178 1.6178 1.6146 1.6146 0.0032 0.20%
2024-02-08 001447 天弘惠利混合 1.6146 1.6146 1.6095 1.6095 0.0051 0.32%
2024-02-07 001447 天弘惠利混合 1.6095 1.6095 1.6034 1.6034 0.0061 0.38%
2024-02-06 001447 天弘惠利混合 1.6034 1.6034 1.5975 1.5975 0.0059 0.37%
2024-02-05 001447 天弘惠利混合 1.5975 1.5975 1.6019 1.6019 -0.0044 -0.27%
2024-02-02 001447 天弘惠利混合 1.6019 1.6019 1.6037 1.6037 -0.0018 -0.11%
2024-02-01 001447 天弘惠利混合 1.6037 1.6037 1.6036 1.6036 0.0001 0.01%
2024-01-31 001447 天弘惠利混合 1.6036 1.6036 1.6080 1.6080 -0.0044 -0.27%
2024-01-30 001447 天弘惠利混合 1.6080 1.6080 1.6111 1.6111 -0.0031 -0.19%
2024-01-29 001447 天弘惠利混合 1.6111 1.6111 1.6166 1.6166 -0.0055 -0.34%
2024-01-26 001447 天弘惠利混合 1.6166 1.6166 1.6180 1.6180 -0.0014 -0.09%
2024-01-25 001447 天弘惠利混合 1.6180 1.6180 1.6131 1.6131 0.0049 0.30%
2024-01-24 001447 天弘惠利混合 1.6131 1.6131 1.6113 1.6113 0.0018 0.11%
2024-01-23 001447 天弘惠利混合 1.6113 1.6113 1.6096 1.6096 0.0017 0.11%
2024-01-22 001447 天弘惠利混合 1.6096 1.6096 1.6198 1.6198 -0.0102 -0.63%
2024-01-19 001447 天弘惠利混合 1.6198 1.6198 1.6247 1.6247 -0.0049 -0.30%
2024-01-18 001447 天弘惠利混合 1.6247 1.6247 1.6227 1.6227 0.0020 0.12%
2024-01-17 001447 天弘惠利混合 1.6227 1.6227 1.6284 1.6284 -0.0057 -0.35%
2024-01-16 001447 天弘惠利混合 1.6284 1.6284 1.6285 1.6285 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 001447 天弘惠利混合 1.6285 1.6285 1.6300 1.6300 -0.0015 -0.09%
2024-01-12 001447 天弘惠利混合 1.6300 1.6300 1.6308 1.6308 -0.0008 -0.05%
2024-01-11 001447 天弘惠利混合 1.6308 1.6308 1.6246 1.6246 0.0062 0.38%
2024-01-10 001447 天弘惠利混合 1.6246 1.6246 1.6263 1.6263 -0.0017 -0.10%
2024-01-09 001447 天弘惠利混合 1.6263 1.6263 1.6250 1.6250 0.0013 0.08%
2024-01-08 001447 天弘惠利混合 1.6250 1.6250 1.6296 1.6296 -0.0046 -0.28%
2024-01-05 001447 天弘惠利混合 1.6296 1.6296 1.6349 1.6349 -0.0053 -0.32%
2024-01-04 001447 天弘惠利混合 1.6349 1.6349 1.6359 1.6359 -0.0010 -0.06%
2024-01-03 001447 天弘惠利混合 1.6359 1.6359 1.6355 1.6355 0.0004 0.02%
2024-01-02 001447 天弘惠利混合 1.6355 1.6355 1.6381 1.6381 -0.0026 -0.16%
2023-12-29 001447 天弘惠利混合 1.6381 1.6381 1.6348 1.6348 0.0033 0.20%
2023-12-28 001447 天弘惠利混合 1.6348 1.6348 1.6330 1.6330 0.0018 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%