天弘惠利混合基金净值查询(001447)
今天最新净值
1.6357
0.0017 0.1000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6312
-0.0048 -0.2944%
近一季,天弘惠利混合(001447)基金累计收益率-0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-26 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-25 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0009 |
-0.05% |
2024-03-22 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-21 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6371 |
1.6371 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-20 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-19 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-18 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0011 |
0.07% |
2024-03-15 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6357 |
1.6357 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0017 |
0.10% |
2024-03-14 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-13 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6339 |
1.6339 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0024 |
-0.15% |
2024-03-12 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6363 |
1.6363 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0025 |
-0.15% |
2024-03-11 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0032 |
0.20% |
2024-03-08 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-07 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0036 |
-0.22% |
2024-03-06 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6372 |
1.6372 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0013 |
0.08% |
2024-03-05 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6359 |
1.6359 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0015 |
0.09% |
2024-03-04 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0035 |
0.21% |
2024-03-01 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6309 |
1.6309 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0017 |
-0.10% |
2024-02-29 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6326 |
1.6326 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0068 |
0.42% |
2024-02-28 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6258 |
1.6258 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0075 |
-0.46% |
2024-02-27 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6333 |
1.6333 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0059 |
0.36% |
2024-02-26 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6274 |
1.6274 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0011 |
0.07% |
2024-02-23 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0017 |
0.10% |
2024-02-22 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6246 |
1.6246 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0027 |
0.17% |
|
2024-02-21 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6219 |
1.6219 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0006 |
0.04% |
2024-02-20 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0035 |
0.22% |
2024-02-19 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0032 |
0.20% |
2024-02-08 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0051 |
0.32% |
2024-02-07 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6095 |
1.6095 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0061 |
0.38% |
2024-02-06 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6034 |
1.6034 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0059 |
0.37% |
2024-02-05 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.5975 |
1.5975 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0044 |
-0.27% |
2024-02-02 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0018 |
-0.11% |
2024-02-01 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0044 |
-0.27% |
2024-01-30 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0031 |
-0.19% |
2024-01-29 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0055 |
-0.34% |
2024-01-26 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-01-25 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0049 |
0.30% |
2024-01-24 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0018 |
0.11% |
2024-01-23 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0017 |
0.11% |
2024-01-22 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0102 |
-0.63% |
2024-01-19 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6198 |
1.6198 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0049 |
-0.30% |
2024-01-18 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-17 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6227 |
1.6227 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0057 |
-0.35% |
2024-01-16 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6284 |
1.6284 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-01-12 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-01-11 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6308 |
1.6308 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0062 |
0.38% |
2024-01-10 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6246 |
1.6246 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0017 |
-0.10% |
2024-01-09 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0013 |
0.08% |
2024-01-08 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0046 |
-0.28% |
2024-01-05 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0053 |
-0.32% |
2024-01-04 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6349 |
1.6349 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-03 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6359 |
1.6359 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0004 |
0.02% |
2024-01-02 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0026 |
-0.16% |
2023-12-29 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0033 |
0.20% |
2023-12-28 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0018 |
0.11% |