天弘惠利混合基金净值查询(001447)

今天最新净值 1.6357 0.0017 0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6415 -0.0005 -0.0303%

累计净值：1.6357
成立日期：2015-06-10
基金类型：
成立份额：44.285亿份
最近份额：0.5152亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：钱文成李宁柴文婷杜广张寓贺剑王华张馨元

近一年天弘惠利混合基金净值查询

近一年,天弘惠利混合(001447)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001447	天弘惠利混合	1.6414	1.6414	1.6420	1.6420	-0.0006	-0.04%
2024-04-25	001447	天弘惠利混合	1.6420	1.6420	1.6419	1.6419	0.0001	0.01%
2024-04-24	001447	天弘惠利混合	1.6419	1.6419	1.6424	1.6424	-0.0005	-0.03%
2024-04-23	001447	天弘惠利混合	1.6424	1.6424	1.6419	1.6419	0.0005	0.03%
2024-04-22	001447	天弘惠利混合	1.6419	1.6419	1.6414	1.6414	0.0005	0.03%
2024-04-19	001447	天弘惠利混合	1.6414	1.6414	1.6410	1.6410	0.0004	0.02%
2024-04-18	001447	天弘惠利混合	1.6410	1.6410	1.6404	1.6404	0.0006	0.04%
2024-04-17	001447	天弘惠利混合	1.6404	1.6404	1.6402	1.6402	0.0002	0.01%
2024-04-16	001447	天弘惠利混合	1.6402	1.6402	1.6401	1.6401	0.0001	0.01%
2024-04-15	001447	天弘惠利混合	1.6401	1.6401	1.6401	1.6401	0.0000	0.00%

2024-04-12	001447	天弘惠利混合	1.6401	1.6401	1.6393	1.6393	0.0008	0.05%
2024-04-11	001447	天弘惠利混合	1.6393	1.6393	1.6387	1.6387	0.0006	0.04%
2024-04-10	001447	天弘惠利混合	1.6387	1.6387	1.6391	1.6391	-0.0004	-0.02%
2024-04-09	001447	天弘惠利混合	1.6391	1.6391	1.6387	1.6387	0.0004	0.02%
2024-04-08	001447	天弘惠利混合	1.6387	1.6387	1.6380	1.6380	0.0007	0.04%
2024-04-03	001447	天弘惠利混合	1.6380	1.6380	1.6375	1.6375	0.0005	0.03%
2024-04-02	001447	天弘惠利混合	1.6375	1.6375	1.6370	1.6370	0.0005	0.03%
2024-04-01	001447	天弘惠利混合	1.6370	1.6370	1.6373	1.6373	-0.0003	-0.02%
2024-03-29	001447	天弘惠利混合	1.6373	1.6373	1.6366	1.6366	0.0007	0.04%
2024-03-28	001447	天弘惠利混合	1.6366	1.6366	1.6365	1.6365	0.0001	0.01%
2024-03-27	001447	天弘惠利混合	1.6365	1.6365	1.6360	1.6360	0.0005	0.03%
2024-03-26	001447	天弘惠利混合	1.6360	1.6360	1.6365	1.6365	-0.0005	-0.03%
2024-03-25	001447	天弘惠利混合	1.6365	1.6365	1.6374	1.6374	-0.0009	-0.05%
2024-03-22	001447	天弘惠利混合	1.6374	1.6374	1.6371	1.6371	0.0003	0.02%
2024-03-21	001447	天弘惠利混合	1.6371	1.6371	1.6365	1.6365	0.0006	0.04%

2024-03-20	001447	天弘惠利混合	1.6365	1.6365	1.6370	1.6370	-0.0005	-0.03%
2024-03-19	001447	天弘惠利混合	1.6370	1.6370	1.6368	1.6368	0.0002	0.01%
2024-03-18	001447	天弘惠利混合	1.6368	1.6368	1.6357	1.6357	0.0011	0.07%
2024-03-15	001447	天弘惠利混合	1.6357	1.6357	1.6340	1.6340	0.0017	0.10%
2024-03-14	001447	天弘惠利混合	1.6340	1.6340	1.6339	1.6339	0.0001	0.01%
2024-03-13	001447	天弘惠利混合	1.6339	1.6339	1.6363	1.6363	-0.0024	-0.15%
2024-03-12	001447	天弘惠利混合	1.6363	1.6363	1.6388	1.6388	-0.0025	-0.15%
2024-03-11	001447	天弘惠利混合	1.6388	1.6388	1.6356	1.6356	0.0032	0.20%
2024-03-08	001447	天弘惠利混合	1.6356	1.6356	1.6336	1.6336	0.0020	0.12%
2024-03-07	001447	天弘惠利混合	1.6336	1.6336	1.6372	1.6372	-0.0036	-0.22%
2024-03-06	001447	天弘惠利混合	1.6372	1.6372	1.6359	1.6359	0.0013	0.08%
2024-03-05	001447	天弘惠利混合	1.6359	1.6359	1.6344	1.6344	0.0015	0.09%
2024-03-04	001447	天弘惠利混合	1.6344	1.6344	1.6309	1.6309	0.0035	0.21%
2024-03-01	001447	天弘惠利混合	1.6309	1.6309	1.6326	1.6326	-0.0017	-0.10%
2024-02-29	001447	天弘惠利混合	1.6326	1.6326	1.6258	1.6258	0.0068	0.42%
2024-02-28	001447	天弘惠利混合	1.6258	1.6258	1.6333	1.6333	-0.0075	-0.46%
2024-02-27	001447	天弘惠利混合	1.6333	1.6333	1.6274	1.6274	0.0059	0.36%
2024-02-26	001447	天弘惠利混合	1.6274	1.6274	1.6263	1.6263	0.0011	0.07%
2024-02-23	001447	天弘惠利混合	1.6263	1.6263	1.6246	1.6246	0.0017	0.10%
2024-02-22	001447	天弘惠利混合	1.6246	1.6246	1.6219	1.6219	0.0027	0.17%
2024-02-21	001447	天弘惠利混合	1.6219	1.6219	1.6213	1.6213	0.0006	0.04%
2024-02-20	001447	天弘惠利混合	1.6213	1.6213	1.6178	1.6178	0.0035	0.22%
2024-02-19	001447	天弘惠利混合	1.6178	1.6178	1.6146	1.6146	0.0032	0.20%
2024-02-08	001447	天弘惠利混合	1.6146	1.6146	1.6095	1.6095	0.0051	0.32%
2024-02-07	001447	天弘惠利混合	1.6095	1.6095	1.6034	1.6034	0.0061	0.38%
2024-02-06	001447	天弘惠利混合	1.6034	1.6034	1.5975	1.5975	0.0059	0.37%
2024-02-05	001447	天弘惠利混合	1.5975	1.5975	1.6019	1.6019	-0.0044	-0.27%
2024-02-02	001447	天弘惠利混合	1.6019	1.6019	1.6037	1.6037	-0.0018	-0.11%
2024-02-01	001447	天弘惠利混合	1.6037	1.6037	1.6036	1.6036	0.0001	0.01%
2024-01-31	001447	天弘惠利混合	1.6036	1.6036	1.6080	1.6080	-0.0044	-0.27%
2024-01-30	001447	天弘惠利混合	1.6080	1.6080	1.6111	1.6111	-0.0031	-0.19%
2024-01-29	001447	天弘惠利混合	1.6111	1.6111	1.6166	1.6166	-0.0055	-0.34%
2024-01-26	001447	天弘惠利混合	1.6166	1.6166	1.6180	1.6180	-0.0014	-0.09%
2024-01-25	001447	天弘惠利混合	1.6180	1.6180	1.6131	1.6131	0.0049	0.30%
2024-01-24	001447	天弘惠利混合	1.6131	1.6131	1.6113	1.6113	0.0018	0.11%
2024-01-23	001447	天弘惠利混合	1.6113	1.6113	1.6096	1.6096	0.0017	0.11%
2024-01-22	001447	天弘惠利混合	1.6096	1.6096	1.6198	1.6198	-0.0102	-0.63%
2024-01-19	001447	天弘惠利混合	1.6198	1.6198	1.6247	1.6247	-0.0049	-0.30%
2024-01-18	001447	天弘惠利混合	1.6247	1.6247	1.6227	1.6227	0.0020	0.12%
2024-01-17	001447	天弘惠利混合	1.6227	1.6227	1.6284	1.6284	-0.0057	-0.35%
2024-01-16	001447	天弘惠利混合	1.6284	1.6284	1.6285	1.6285	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	001447	天弘惠利混合	1.6285	1.6285	1.6300	1.6300	-0.0015	-0.09%
2024-01-12	001447	天弘惠利混合	1.6300	1.6300	1.6308	1.6308	-0.0008	-0.05%
2024-01-11	001447	天弘惠利混合	1.6308	1.6308	1.6246	1.6246	0.0062	0.38%
2024-01-10	001447	天弘惠利混合	1.6246	1.6246	1.6263	1.6263	-0.0017	-0.10%
2024-01-09	001447	天弘惠利混合	1.6263	1.6263	1.6250	1.6250	0.0013	0.08%
2024-01-08	001447	天弘惠利混合	1.6250	1.6250	1.6296	1.6296	-0.0046	-0.28%
2024-01-05	001447	天弘惠利混合	1.6296	1.6296	1.6349	1.6349	-0.0053	-0.32%
2024-01-04	001447	天弘惠利混合	1.6349	1.6349	1.6359	1.6359	-0.0010	-0.06%
2024-01-03	001447	天弘惠利混合	1.6359	1.6359	1.6355	1.6355	0.0004	0.02%
2024-01-02	001447	天弘惠利混合	1.6355	1.6355	1.6381	1.6381	-0.0026	-0.16%
2023-12-29	001447	天弘惠利混合	1.6381	1.6381	1.6348	1.6348	0.0033	0.20%
2023-12-28	001447	天弘惠利混合	1.6348	1.6348	1.6330	1.6330	0.0018	0.11%
2023-12-27	001447	天弘惠利混合	1.6330	1.6330	1.6271	1.6271	0.0059	0.36%
2023-12-26	001447	天弘惠利混合	1.6271	1.6271	1.6308	1.6308	-0.0037	-0.23%
2023-12-25	001447	天弘惠利混合	1.6308	1.6308	1.6307	1.6307	0.0001	0.01%
2023-12-22	001447	天弘惠利混合	1.6307	1.6307	1.6361	1.6361	-0.0054	-0.33%
2023-12-21	001447	天弘惠利混合	1.6361	1.6361	1.6356	1.6356	0.0005	0.03%
2023-12-20	001447	天弘惠利混合	1.6356	1.6356	1.6408	1.6408	-0.0052	-0.32%
2023-12-19	001447	天弘惠利混合	1.6408	1.6408	1.6405	1.6405	0.0003	0.02%
2023-12-18	001447	天弘惠利混合	1.6405	1.6405	1.6424	1.6424	-0.0019	-0.12%
2023-12-15	001447	天弘惠利混合	1.6424	1.6424	1.6427	1.6427	-0.0003	-0.02%
2023-12-14	001447	天弘惠利混合	1.6427	1.6427	1.6443	1.6443	-0.0016	-0.10%
2023-12-13	001447	天弘惠利混合	1.6443	1.6443	1.6469	1.6469	-0.0026	-0.16%
2023-12-12	001447	天弘惠利混合	1.6469	1.6469	1.6476	1.6476	-0.0007	-0.04%
2023-12-11	001447	天弘惠利混合	1.6476	1.6476	1.6435	1.6435	0.0041	0.25%
2023-12-08	001447	天弘惠利混合	1.6435	1.6435	1.6429	1.6429	0.0006	0.04%
2023-12-07	001447	天弘惠利混合	1.6429	1.6429	1.6426	1.6426	0.0003	0.02%
2023-12-06	001447	天弘惠利混合	1.6426	1.6426	1.6381	1.6381	0.0045	0.27%
2023-12-05	001447	天弘惠利混合	1.6381	1.6381	1.6421	1.6421	-0.0040	-0.24%
2023-12-04	001447	天弘惠利混合	1.6421	1.6421	1.6418	1.6418	0.0003	0.02%
2023-12-01	001447	天弘惠利混合	1.6418	1.6418	1.6417	1.6417	0.0001	0.01%
2023-11-30	001447	天弘惠利混合	1.6417	1.6417	1.6402	1.6402	0.0015	0.09%
2023-11-29	001447	天弘惠利混合	1.6402	1.6402	1.6409	1.6409	-0.0007	-0.04%
2023-11-28	001447	天弘惠利混合	1.6409	1.6409	1.6402	1.6402	0.0007	0.04%
2023-11-27	001447	天弘惠利混合	1.6402	1.6402	1.6392	1.6392	0.0010	0.06%
2023-11-24	001447	天弘惠利混合	1.6392	1.6392	1.6407	1.6407	-0.0015	-0.09%
2023-11-23	001447	天弘惠利混合	1.6407	1.6407	1.6402	1.6402	0.0005	0.03%
2023-11-22	001447	天弘惠利混合	1.6402	1.6402	1.6424	1.6424	-0.0022	-0.13%
2023-11-20	001447	天弘惠利混合	1.6441	1.6441	1.6412	1.6412	0.0029	0.18%
2023-11-17	001447	天弘惠利混合	1.6412	1.6412	1.6392	1.6392	0.0020	0.12%
2023-11-16	001447	天弘惠利混合	1.6392	1.6392	1.6408	1.6408	-0.0016	-0.10%
2023-11-15	001447	天弘惠利混合	1.6408	1.6408	1.6404	1.6404	0.0004	0.02%
2023-11-14	001447	天弘惠利混合	1.6404	1.6404	1.6401	1.6401	0.0003	0.02%
2023-11-13	001447	天弘惠利混合	1.6401	1.6401	1.6395	1.6395	0.0006	0.04%
2023-11-10	001447	天弘惠利混合	1.6395	1.6395	1.6406	1.6406	-0.0011	-0.07%
2023-11-09	001447	天弘惠利混合	1.6406	1.6406	1.6442	1.6442	-0.0036	-0.22%
2023-11-08	001447	天弘惠利混合	1.6442	1.6442	1.6430	1.6430	0.0012	0.07%
2023-11-07	001447	天弘惠利混合	1.6430	1.6430	1.6405	1.6405	0.0025	0.15%
2023-11-06	001447	天弘惠利混合	1.6405	1.6405	1.6347	1.6347	0.0058	0.35%
2023-11-03	001447	天弘惠利混合	1.6347	1.6347	1.6319	1.6319	0.0028	0.17%
2023-11-02	001447	天弘惠利混合	1.6319	1.6319	1.6356	1.6356	-0.0037	-0.23%
2023-11-01	001447	天弘惠利混合	1.6356	1.6356	1.6364	1.6364	-0.0008	-0.05%
2023-10-31	001447	天弘惠利混合	1.6364	1.6364	1.6391	1.6391	-0.0027	-0.16%
2023-10-30	001447	天弘惠利混合	1.6391	1.6391	1.6309	1.6309	0.0082	0.50%
2023-10-27	001447	天弘惠利混合	1.6309	1.6309	1.6264	1.6264	0.0045	0.28%
2023-10-26	001447	天弘惠利混合	1.6264	1.6264	1.6256	1.6256	0.0008	0.05%
2023-10-25	001447	天弘惠利混合	1.6256	1.6256	1.6239	1.6239	0.0017	0.10%
2023-10-24	001447	天弘惠利混合	1.6239	1.6239	1.6222	1.6222	0.0017	0.10%
2023-10-23	001447	天弘惠利混合	1.6222	1.6222	1.6248	1.6248	-0.0026	-0.16%
2023-10-20	001447	天弘惠利混合	1.6248	1.6248	1.6278	1.6278	-0.0030	-0.18%
2023-10-19	001447	天弘惠利混合	1.6278	1.6278	1.6331	1.6331	-0.0053	-0.32%
2023-10-18	001447	天弘惠利混合	1.6331	1.6331	1.6362	1.6362	-0.0031	-0.19%
2023-10-17	001447	天弘惠利混合	1.6362	1.6362	1.6364	1.6364	-0.0002	-0.01%
2023-10-16	001447	天弘惠利混合	1.6364	1.6364	1.6378	1.6378	-0.0014	-0.09%
2023-10-13	001447	天弘惠利混合	1.6378	1.6378	1.6402	1.6402	-0.0024	-0.15%
2023-10-12	001447	天弘惠利混合	1.6402	1.6402	1.6399	1.6399	0.0003	0.02%
2023-10-11	001447	天弘惠利混合	1.6399	1.6399	1.6403	1.6403	-0.0004	-0.02%
2023-10-10	001447	天弘惠利混合	1.6403	1.6403	1.6418	1.6418	-0.0015	-0.09%
2023-10-09	001447	天弘惠利混合	1.6418	1.6418	1.6411	1.6411	0.0007	0.04%
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2023-09-27	001447	天弘惠利混合	1.6398	1.6398	1.6383	1.6383	0.0015	0.09%
2023-09-26	001447	天弘惠利混合	1.6383	1.6383	1.6391	1.6391	-0.0008	-0.05%
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2023-09-21	001447	天弘惠利混合	1.6338	1.6338	1.6350	1.6350	-0.0012	-0.07%
2023-09-20	001447	天弘惠利混合	1.6350	1.6350	1.6362	1.6362	-0.0012	-0.07%
2023-09-19	001447	天弘惠利混合	1.6362	1.6362	1.6371	1.6371	-0.0009	-0.05%
2023-09-18	001447	天弘惠利混合	1.6371	1.6371	1.6365	1.6365	0.0006	0.04%
2023-09-15	001447	天弘惠利混合	1.6365	1.6365	1.6374	1.6374	-0.0009	-0.05%
2023-09-14	001447	天弘惠利混合	1.6374	1.6374	1.6396	1.6396	-0.0022	-0.13%
2023-09-13	001447	天弘惠利混合	1.6396	1.6396	1.6426	1.6426	-0.0030	-0.18%
2023-09-12	001447	天弘惠利混合	1.6426	1.6426	1.6421	1.6421	0.0005	0.03%
2023-09-11	001447	天弘惠利混合	1.6421	1.6421	1.6389	1.6389	0.0032	0.20%
2023-09-08	001447	天弘惠利混合	1.6389	1.6389	1.6400	1.6400	-0.0011	-0.07%
2023-09-07	001447	天弘惠利混合	1.6400	1.6400	1.6472	1.6472	-0.0072	-0.44%
2023-09-06	001447	天弘惠利混合	1.6472	1.6472	1.6506	1.6506	-0.0034	-0.21%
2023-09-05	001447	天弘惠利混合	1.6506	1.6506	1.6555	1.6555	-0.0049	-0.30%
2023-09-04	001447	天弘惠利混合	1.6555	1.6555	1.6521	1.6521	0.0034	0.21%
2023-09-01	001447	天弘惠利混合	1.6521	1.6521	1.6522	1.6522	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	001447	天弘惠利混合	1.6522	1.6522	1.6526	1.6526	-0.0004	-0.02%
2023-08-30	001447	天弘惠利混合	1.6526	1.6526	1.6498	1.6498	0.0028	0.17%
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2023-08-25	001447	天弘惠利混合	1.6404	1.6404	1.6486	1.6486	-0.0082	-0.50%
2023-08-24	001447	天弘惠利混合	1.6486	1.6486	1.6472	1.6472	0.0014	0.08%
2023-08-23	001447	天弘惠利混合	1.6472	1.6472	1.6529	1.6529	-0.0057	-0.34%
2023-08-22	001447	天弘惠利混合	1.6529	1.6529	1.6485	1.6485	0.0044	0.27%
2023-08-21	001447	天弘惠利混合	1.6485	1.6485	1.6508	1.6508	-0.0023	-0.14%
2023-08-18	001447	天弘惠利混合	1.6508	1.6508	1.6568	1.6568	-0.0060	-0.36%
2023-08-17	001447	天弘惠利混合	1.6568	1.6568	1.6536	1.6536	0.0032	0.19%
2023-08-16	001447	天弘惠利混合	1.6536	1.6536	1.6578	1.6578	-0.0042	-0.25%
2023-08-15	001447	天弘惠利混合	1.6578	1.6578	1.6596	1.6596	-0.0018	-0.11%
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2023-08-11	001447	天弘惠利混合	1.6560	1.6560	1.6613	1.6613	-0.0053	-0.32%
2023-08-10	001447	天弘惠利混合	1.6613	1.6613	1.6613	1.6613	0.0000	0.00%
2023-08-09	001447	天弘惠利混合	1.6613	1.6613	1.6673	1.6673	-0.0060	-0.36%
2023-08-08	001447	天弘惠利混合	1.6673	1.6673	1.6699	1.6699	-0.0026	-0.16%
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2023-07-20	001447	天弘惠利混合	1.6700	1.6700	1.6690	1.6690	0.0010	0.06%
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2023-07-11	001447	天弘惠利混合	1.6645	1.6645	1.6636	1.6636	0.0009	0.05%
2023-07-10	001447	天弘惠利混合	1.6636	1.6636	1.6645	1.6645	-0.0009	-0.05%
2023-07-07	001447	天弘惠利混合	1.6645	1.6645	1.6645	1.6645	0.0000	0.00%
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2023-06-08	001447	天弘惠利混合	1.6569	1.6569	1.6601	1.6601	-0.0032	-0.19%
2023-06-07	001447	天弘惠利混合	1.6601	1.6601	1.6586	1.6586	0.0015	0.09%
2023-06-06	001447	天弘惠利混合	1.6586	1.6586	1.6623	1.6623	-0.0037	-0.22%
2023-06-05	001447	天弘惠利混合	1.6623	1.6623	1.6603	1.6603	0.0020	0.12%
2023-06-02	001447	天弘惠利混合	1.6603	1.6603	1.6622	1.6622	-0.0019	-0.11%
2023-06-01	001447	天弘惠利混合	1.6622	1.6622	1.6640	1.6640	-0.0018	-0.11%
2023-05-31	001447	天弘惠利混合	1.6640	1.6640	1.6610	1.6610	0.0030	0.18%
2023-05-30	001447	天弘惠利混合	1.6610	1.6610	1.6580	1.6580	0.0030	0.18%
2023-05-29	001447	天弘惠利混合	1.6580	1.6580	1.6561	1.6561	0.0019	0.11%
2023-05-26	001447	天弘惠利混合	1.6561	1.6561	1.6514	1.6514	0.0047	0.28%
2023-05-25	001447	天弘惠利混合	1.6514	1.6514	1.6519	1.6519	-0.0005	-0.03%
2023-05-24	001447	天弘惠利混合	1.6519	1.6519	1.6536	1.6536	-0.0017	-0.10%
2023-05-23	001447	天弘惠利混合	1.6536	1.6536	1.6559	1.6559	-0.0023	-0.14%
2023-05-22	001447	天弘惠利混合	1.6559	1.6559	1.6550	1.6550	0.0009	0.05%
2023-05-19	001447	天弘惠利混合	1.6550	1.6550	1.6555	1.6555	-0.0005	-0.03%
2023-05-18	001447	天弘惠利混合	1.6555	1.6555	1.6504	1.6504	0.0051	0.31%
2023-05-17	001447	天弘惠利混合	1.6504	1.6504	1.6466	1.6466	0.0038	0.23%
2023-05-16	001447	天弘惠利混合	1.6466	1.6466	1.6479	1.6479	-0.0013	-0.08%
2023-05-15	001447	天弘惠利混合	1.6479	1.6479	1.6460	1.6460	0.0019	0.12%
2023-05-12	001447	天弘惠利混合	1.6460	1.6460	1.6466	1.6466	-0.0006	-0.04%
2023-05-11	001447	天弘惠利混合	1.6466	1.6466	1.6466	1.6466	0.0000	0.00%
2023-05-10	001447	天弘惠利混合	1.6466	1.6466	1.6489	1.6489	-0.0023	-0.14%
2023-05-09	001447	天弘惠利混合	1.6489	1.6489	1.6527	1.6527	-0.0038	-0.23%
2023-05-08	001447	天弘惠利混合	1.6527	1.6527	1.6505	1.6505	0.0022	0.13%
2023-05-05	001447	天弘惠利混合	1.6505	1.6505	1.6549	1.6549	-0.0044	-0.27%
2023-05-04	001447	天弘惠利混合	1.6549	1.6549	1.6514	1.6514	0.0035	0.21%
2023-04-28	001447	天弘惠利混合	1.6514	1.6514	1.6431	1.6431	0.0083	0.51%
2023-04-27	001447	天弘惠利混合	1.6431	1.6431	1.6439	1.6439	-0.0008	-0.05%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%