天弘惠利混合基金净值查询(001447)
今天最新净值
1.6357
0.0017 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6415
-0.0005 -0.0303%
近一月,天弘惠利混合(001447)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6414 |
1.6414 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6424 |
1.6424 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6414 |
1.6414 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6404 |
1.6404 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6402 |
1.6402 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6401 |
1.6401 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6401 |
1.6401 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6387 |
1.6387 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6391 |
1.6391 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6387 |
1.6387 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6375 |
1.6375 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6373 |
1.6373 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6366 |
1.6366 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001447 |
天弘惠利混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0005 |
0.03% |
