天弘惠利混合A(天弘惠利)基金净值查询(001447)
今天最新净值
1.7731
0.0105 0.60%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7698
0.0005 0.0296%
- 累计净值：1.7731
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：44.285亿份
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：钱文成 李宁 柴文婷 杜广 张寓 贺剑 王华 张馨元
近一月,天弘惠利混合A(001447)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7731 |
1.7731 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7626 |
1.7626 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7729 |
1.7729 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7691 |
1.7691 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0045 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7646 |
1.7646 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7656 |
1.7656 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7678 |
1.7678 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7611 |
1.7611 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7582 |
1.7582 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7546 |
1.7546 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.7697 |
1.7697 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0013 |
0.07% |
