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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C) - 基金主页(代码:002757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1620 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3800
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3078亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.03%	-0.15%	0.36%	1.43%	5.54%	9.87%	42.16%
同类排名	759/2952	822/3212	1944/3216	1188/3187	799/2915	1467/2410	1019/2048	-

招商招兴3个月定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0176元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0057元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0067元

招商招兴3个月定开C(002757)基金档案

基金代码	002757	基金简称	招商招兴3个月定开C	基金全称
发行日期	2016-05-16~2016-05-16	成立日期	2016-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	范刚强	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	11.3078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%