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今天最新净值 1.1620 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3800
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3078亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0050元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0176元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0120元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0057元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0067元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0101元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0062元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0067元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0221元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0144元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0147元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	每份派现金0.0092元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0350元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	每份派现金0.0100元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	每份派现金0.0050元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	每份派现金0.0225元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%