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鹏华高铁分级基金净值查询(160639)

今天最新净值 0.8910 0.0060 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8908 0.0058 0.6537% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:0.3890
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4914亿
  • 最近资产:1.22亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
近一季鹏华高铁分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华高铁分级(160639)基金累计收益率5.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 160639 鹏华高铁分级 0.8910 0.3890 0.8850 0.3870 0.0060 0.6800%
2021-01-15 160639 鹏华高铁分级 0.8850 0.3870 0.9020 0.3930 -0.0170 -1.8800%
2021-01-14 160639 鹏华高铁分级 0.9020 0.3930 0.8790 0.3840 0.0230 2.6200%
2021-01-13 160639 鹏华高铁分级 0.8790 0.3840 0.8560 0.3760 0.0230 2.6900%
2021-01-12 160639 鹏华高铁分级 0.8560 0.3760 0.8450 0.3720 0.0110 1.3000%
2021-01-11 160639 鹏华高铁分级 0.8450 0.3720 0.8460 0.3720 -0.0010 -0.1200%
2021-01-08 160639 鹏华高铁分级 0.8460 0.3720 0.8520 0.3740 -0.0060 -0.7000%
2021-01-07 160639 鹏华高铁分级 0.8520 0.3740 0.8520 0.3740 0.0000 0.0000%
2021-01-06 160639 鹏华高铁分级 0.8520 0.3740 0.8330 0.3670 0.0190 2.2800%
2021-01-05 160639 鹏华高铁分级 0.8330 0.3670 0.8290 0.3660 0.0040 0.4800%
2021-01-04 160639 鹏华高铁分级 0.8290 0.3660 0.8240 0.3640 0.0050 0.6100%
2020-12-31 160639 鹏华高铁分级 0.8240 0.3640 0.8190 0.3620 0.0000 0.0000%
2020-12-30 160639 鹏华高铁分级 0.8190 0.3620 0.8160 0.3610 0.0030 0.3700%
2020-12-29 160639 鹏华高铁分级 0.8160 0.3610 0.8160 0.3610 0.0000 0.0000%
2020-12-28 160639 鹏华高铁分级 0.8160 0.3610 0.8210 0.3620 -0.0050 -0.6100%
2020-12-25 160639 鹏华高铁分级 0.8210 0.3620 0.8150 0.3600 0.0060 0.7400%
2020-12-24 160639 鹏华高铁分级 0.8150 0.3600 0.8200 0.3620 -0.0050 -0.6100%
2020-12-23 160639 鹏华高铁分级 0.8200 0.3620 0.8120 0.3590 0.0080 0.9900%
2020-12-22 160639 鹏华高铁分级 0.8120 0.3590 0.8260 0.3640 -0.0140 -1.6900%
2020-12-21 160639 鹏华高铁分级 0.8260 0.3640 0.8240 0.3640 0.0020 0.2400%
2020-12-18 160639 鹏华高铁分级 0.8240 0.3640 0.8210 0.3620 0.0030 0.3700%
2020-12-17 160639 鹏华高铁分级 0.8210 0.3620 0.8160 0.3610 0.0050 0.6100%
2020-12-16 160639 鹏华高铁分级 0.8160 0.3610 0.8230 0.3630 -0.0070 -0.8500%
2020-12-15 160639 鹏华高铁分级 0.8230 0.3630 0.8250 0.3640 -0.0020 -0.2400%
2020-12-14 160639 鹏华高铁分级 0.8250 0.3640 0.8250 0.3640 0.0000 0.0000%
2020-12-11 160639 鹏华高铁分级 0.8250 0.3640 0.8330 0.3670 -0.0080 -0.9600%
2020-12-10 160639 鹏华高铁分级 0.8330 0.3670 0.8330 0.3670 0.0000 0.0000%
2020-12-09 160639 鹏华高铁分级 0.8330 0.3670 0.8440 0.3710 -0.0110 -1.3000%
2020-12-08 160639 鹏华高铁分级 0.8440 0.3710 0.8470 0.3720 -0.0030 -0.3500%
2020-12-07 160639 鹏华高铁分级 0.8470 0.3720 0.8570 0.3760 -0.0100 -1.1700%
2020-12-04 160639 鹏华高铁分级 0.8570 0.3760 0.8620 0.3780 -0.0050 -0.5800%
2020-12-03 160639 鹏华高铁分级 0.8620 0.3780 0.8650 0.3790 -0.0030 -0.3500%
2020-12-02 160639 鹏华高铁分级 0.8650 0.3790 0.8590 0.3770 0.0060 0.7000%
2020-12-01 160639 鹏华高铁分级 0.8590 0.3770 0.8510 0.3740 0.0080 0.9400%
2020-11-30 160639 鹏华高铁分级 0.8510 0.3740 0.8520 0.3740 -0.0010 -0.1200%
2020-11-27 160639 鹏华高铁分级 0.8520 0.3740 0.8470 0.3720 0.0050 0.5900%
2020-11-26 160639 鹏华高铁分级 0.8470 0.3720 0.8460 0.3720 0.0010 0.1200%
2020-11-25 160639 鹏华高铁分级 0.8460 0.3720 0.8530 0.3750 -0.0070 -0.8200%
2020-11-24 160639 鹏华高铁分级 0.8530 0.3750 0.8520 0.3740 0.0010 0.1200%
2020-11-23 160639 鹏华高铁分级 0.8520 0.3740 0.8440 0.3710 0.0080 0.9500%
2020-11-20 160639 鹏华高铁分级 0.8440 0.3710 0.8420 0.3700 0.0020 0.2400%
2020-11-19 160639 鹏华高铁分级 0.8420 0.3700 0.8420 0.3700 0.0000 0.0000%
2020-11-18 160639 鹏华高铁分级 0.8420 0.3700 0.8380 0.3690 0.0040 0.4800%
2020-11-17 160639 鹏华高铁分级 0.8380 0.3690 0.8360 0.3680 0.0020 0.2400%
2020-11-16 160639 鹏华高铁分级 0.8360 0.3680 0.8270 0.3650 0.0090 1.0900%
2020-11-13 160639 鹏华高铁分级 0.8270 0.3650 0.8330 0.3670 -0.0060 -0.7200%
2020-11-12 160639 鹏华高铁分级 0.8330 0.3670 0.8410 0.3700 -0.0080 -0.9500%
2020-11-11 160639 鹏华高铁分级 0.8410 0.3700 0.8360 0.3680 0.0050 0.6000%
2020-11-10 160639 鹏华高铁分级 0.8360 0.3680 0.8430 0.3710 -0.0070 -0.8300%
2020-11-09 160639 鹏华高铁分级 0.8430 0.3710 0.8340 0.3670 0.0090 1.0800%
2020-11-06 160639 鹏华高铁分级 0.8340 0.3670 0.8320 0.3670 0.0020 0.2400%
2020-11-05 160639 鹏华高铁分级 0.8320 0.3670 0.8220 0.3630 0.0100 1.2200%
2020-11-04 160639 鹏华高铁分级 0.8220 0.3630 0.8210 0.3620 0.0010 0.1200%
2020-11-03 160639 鹏华高铁分级 0.8210 0.3620 0.8130 0.3590 0.0080 0.9800%
2020-11-02 160639 鹏华高铁分级 0.8130 0.3590 0.8160 0.3610 -0.0030 -0.3700%
2020-10-30 160639 鹏华高铁分级 0.8160 0.3610 0.8260 0.3640 -0.0100 -1.2100%
2020-10-29 160639 鹏华高铁分级 0.8260 0.3640 0.8320 0.3670 -0.0060 -0.7200%
2020-10-28 160639 鹏华高铁分级 0.8320 0.3670 0.8310 0.3660 0.0010 0.1200%
2020-10-27 160639 鹏华高铁分级 0.8310 0.3660 0.8350 0.3680 -0.0040 -0.4800%
2020-10-26 160639 鹏华高铁分级 0.8350 0.3680 0.8300 0.3660 0.0050 0.6000%
2020-10-23 160639 鹏华高铁分级 0.8300 0.3660 0.8300 0.3660 0.0000 0.0000%
2020-10-22 160639 鹏华高铁分级 0.8300 0.3660 0.8320 0.3670 -0.0020 -0.2400%
2020-10-21 160639 鹏华高铁分级 0.8320 0.3670 0.8350 0.3680 -0.0030 -0.3600%
2020-10-20 160639 鹏华高铁分级 0.8350 0.3680 0.8330 0.3670 0.0020 0.2400%
2020-10-19 160639 鹏华高铁分级 0.8330 0.3670 0.8350 0.3680 -0.0020 -0.2400%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片 1.3191 5.7480%
鹏华创新驱动混合 1.9398 3.3500%
鹏华沪深港互联网股票 2.1649 2.8800%
港中小企 1.1699 2.8500%
互联网 1.0710 2.7800%
信息分级 1.1490 2.6800%
鹏华价值驱动混合 1.6344 2.6200%
国防ETF 2.1232 2.4266%
银行指基 1.0460 2.3500%
银行FUND 1.1844 2.3063%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%