鹏华高铁分级基金净值查询(160639)

今天最新净值 0.8720 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9323 0.0013 0.1372%

累计净值：0.3820
成立日期：2015-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0452亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔罗英宇

今年以来鹏华高铁分级基金净值查询

今年以来,鹏华高铁分级(160639)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	160639	鹏华高铁分级	0.9380	0.4070	0.9310	0.4040	0.0070	0.75%
2024-04-18	160639	鹏华高铁分级	0.9310	0.4040	0.9340	0.4050	-0.0030	-0.32%
2024-04-17	160639	鹏华高铁分级	0.9340	0.4050	0.9080	0.3950	0.0260	2.86%
2024-04-16	160639	鹏华高铁分级	0.9080	0.3950	0.9210	0.4000	-0.0130	-1.41%
2024-04-15	160639	鹏华高铁分级	0.9210	0.4000	0.8860	0.3870	0.0350	3.95%
2024-04-12	160639	鹏华高铁分级	0.8860	0.3870	0.8910	0.3890	-0.0050	-0.56%
2024-04-11	160639	鹏华高铁分级	0.8910	0.3890	0.8820	0.3860	0.0090	1.02%
2024-04-10	160639	鹏华高铁分级	0.8820	0.3860	0.8890	0.3880	-0.0070	-0.79%
2024-04-09	160639	鹏华高铁分级	0.8890	0.3880	0.8960	0.3910	-0.0070	-0.78%
2024-04-08	160639	鹏华高铁分级	0.8960	0.3910	0.9020	0.3930	-0.0060	-0.67%

2024-04-03	160639	鹏华高铁分级	0.9020	0.3930	0.9050	0.3940	-0.0030	-0.33%
2024-04-02	160639	鹏华高铁分级	0.9050	0.3940	0.9050	0.3940	0.0000	0.00%
2024-04-01	160639	鹏华高铁分级	0.9050	0.3940	0.8940	0.3900	0.0110	1.23%
2024-03-29	160639	鹏华高铁分级	0.8940	0.3900	0.8780	0.3840	0.0160	1.82%
2024-03-28	160639	鹏华高铁分级	0.8780	0.3840	0.8690	0.3810	0.0090	1.04%
2024-03-27	160639	鹏华高铁分级	0.8690	0.3810	0.8760	0.3830	-0.0070	-0.80%
2024-03-26	160639	鹏华高铁分级	0.8760	0.3830	0.8700	0.3810	0.0060	0.69%
2024-03-25	160639	鹏华高铁分级	0.8700	0.3810	0.8750	0.3830	-0.0050	-0.57%
2024-03-22	160639	鹏华高铁分级	0.8750	0.3830	0.8840	0.3860	-0.0090	-1.02%
2024-03-21	160639	鹏华高铁分级	0.8840	0.3860	0.8820	0.3860	0.0020	0.23%
2024-03-20	160639	鹏华高铁分级	0.8820	0.3860	0.8770	0.3840	0.0050	0.57%
2024-03-19	160639	鹏华高铁分级	0.8770	0.3840	0.8860	0.3870	-0.0090	-1.02%
2024-03-18	160639	鹏华高铁分级	0.8860	0.3870	0.8720	0.3820	0.0140	1.61%
2024-03-15	160639	鹏华高铁分级	0.8720	0.3820	0.8720	0.3820	0.0000	0.00%
2024-03-14	160639	鹏华高铁分级	0.8720	0.3820	0.8660	0.3800	0.0060	0.69%

2024-03-13	160639	鹏华高铁分级	0.8660	0.3800	0.8740	0.3830	-0.0080	-0.92%
2024-03-12	160639	鹏华高铁分级	0.8740	0.3830	0.8860	0.3870	-0.0120	-1.35%
2024-03-11	160639	鹏华高铁分级	0.8860	0.3870	0.8830	0.3860	0.0030	0.34%
2024-03-08	160639	鹏华高铁分级	0.8830	0.3860	0.8760	0.3830	0.0070	0.80%
2024-03-07	160639	鹏华高铁分级	0.8760	0.3830	0.8710	0.3810	0.0050	0.57%
2024-03-06	160639	鹏华高铁分级	0.8710	0.3810	0.8730	0.3820	-0.0020	-0.23%
2024-03-05	160639	鹏华高铁分级	0.8730	0.3820	0.8650	0.3790	0.0080	0.92%
2024-03-04	160639	鹏华高铁分级	0.8650	0.3790	0.8650	0.3790	0.0000	0.00%
2024-03-01	160639	鹏华高铁分级	0.8650	0.3790	0.8580	0.3760	0.0070	0.82%
2024-02-29	160639	鹏华高铁分级	0.8580	0.3760	0.8430	0.3710	0.0150	1.78%
2024-02-28	160639	鹏华高铁分级	0.8430	0.3710	0.8550	0.3750	-0.0120	-1.40%
2024-02-27	160639	鹏华高铁分级	0.8550	0.3750	0.8510	0.3740	0.0040	0.47%
2024-02-26	160639	鹏华高铁分级	0.8510	0.3740	0.8510	0.3740	0.0000	0.00%
2024-02-23	160639	鹏华高铁分级	0.8510	0.3740	0.8500	0.3730	0.0010	0.12%
2024-02-22	160639	鹏华高铁分级	0.8500	0.3730	0.8460	0.3720	0.0040	0.47%
2024-02-21	160639	鹏华高铁分级	0.8460	0.3720	0.8400	0.3700	0.0060	0.71%
2024-02-20	160639	鹏华高铁分级	0.8400	0.3700	0.8350	0.3680	0.0050	0.60%
2024-02-19	160639	鹏华高铁分级	0.8350	0.3680	0.8270	0.3650	0.0080	0.97%
2024-02-08	160639	鹏华高铁分级	0.8270	0.3650	0.8180	0.3610	0.0090	1.10%
2024-02-07	160639	鹏华高铁分级	0.8180	0.3610	0.8090	0.3580	0.0090	1.11%
2024-02-06	160639	鹏华高铁分级	0.8090	0.3580	0.7870	0.3500	0.0220	2.80%
2024-02-05	160639	鹏华高铁分级	0.7870	0.3500	0.8050	0.3560	-0.0180	-2.24%
2024-02-02	160639	鹏华高铁分级	0.8050	0.3560	0.8120	0.3590	-0.0070	-0.86%
2024-02-01	160639	鹏华高铁分级	0.8120	0.3590	0.8260	0.3640	-0.0140	-1.69%
2024-01-31	160639	鹏华高铁分级	0.8260	0.3640	0.8410	0.3700	-0.0150	-1.78%
2024-01-30	160639	鹏华高铁分级	0.8410	0.3700	0.8490	0.3730	-0.0080	-0.94%
2024-01-29	160639	鹏华高铁分级	0.8490	0.3730	0.8460	0.3720	0.0030	0.35%
2024-01-26	160639	鹏华高铁分级	0.8460	0.3720	0.8460	0.3720	0.0000	0.00%
2024-01-25	160639	鹏华高铁分级	0.8460	0.3720	0.8100	0.3580	0.0360	4.44%
2024-01-24	160639	鹏华高铁分级	0.8100	0.3580	0.7810	0.3470	0.0290	3.71%
2024-01-23	160639	鹏华高铁分级	0.7810	0.3470	0.7810	0.3470	0.0000	0.00%
2024-01-22	160639	鹏华高铁分级	0.7810	0.3470	0.8060	0.3570	-0.0250	-3.10%
2024-01-19	160639	鹏华高铁分级	0.8060	0.3570	0.8100	0.3580	-0.0040	-0.49%
2024-01-18	160639	鹏华高铁分级	0.8100	0.3580	0.8140	0.3600	-0.0040	-0.49%
2024-01-17	160639	鹏华高铁分级	0.8140	0.3600	0.8260	0.3640	-0.0120	-1.45%
2024-01-16	160639	鹏华高铁分级	0.8260	0.3640	0.8250	0.3640	0.0010	0.12%
2024-01-15	160639	鹏华高铁分级	0.8250	0.3640	0.8220	0.3630	0.0030	0.36%
2024-01-12	160639	鹏华高铁分级	0.8220	0.3630	0.8170	0.3610	0.0050	0.61%
2024-01-11	160639	鹏华高铁分级	0.8170	0.3610	0.8150	0.3600	0.0020	0.25%
2024-01-10	160639	鹏华高铁分级	0.8150	0.3600	0.8200	0.3620	-0.0050	-0.61%
2024-01-09	160639	鹏华高铁分级	0.8200	0.3620	0.8130	0.3590	0.0070	0.86%
2024-01-08	160639	鹏华高铁分级	0.8130	0.3590	0.8260	0.3640	-0.0130	-1.57%
2024-01-05	160639	鹏华高铁分级	0.8260	0.3640	0.8300	0.3660	-0.0040	-0.48%
2024-01-04	160639	鹏华高铁分级	0.8300	0.3660	0.8350	0.3680	-0.0050	-0.60%
2024-01-03	160639	鹏华高铁分级	0.8350	0.3680	0.8310	0.3660	0.0040	0.48%
2024-01-02	160639	鹏华高铁分级	0.8310	0.3660	0.8300	0.3660	0.0010	0.12%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
粮食ETF	0.8591	1.89%
国防ETF	0.5837	1.39%
鹏华优质企业混合A	0.7782	1.37%
空天军工LOF	0.9366	1.37%
国防LOF	0.7630	1.33%
鹏华弘和C	1.0241	1.31%
鹏华弘和A	1.0387	1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A	0.8342	1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C	0.8303	1.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%