鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(高铁分级)基金净值查询(160639)

今天最新净值 0.9192 0.0047 0.51% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9269 0.0047 0.5043%

累计净值：0.3996
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7489亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔罗英宇

近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)A|高铁分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)A(160639)基金累计收益率-7.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9222	0.4007	0.9192	0.3996	0.0030	0.33%
2025-12-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9192	0.3996	0.9145	0.3978	0.0047	0.51%
2025-12-16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9145	0.3978	0.9206	0.4001	-0.0061	-0.66%
2025-12-15	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9206	0.4001	0.9300	0.4037	-0.0094	-1.01%
2025-12-12	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9300	0.4037	0.9239	0.4014	0.0061	0.66%
2025-12-11	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9239	0.4014	0.9300	0.4037	-0.0061	-0.66%
2025-12-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9300	0.4037	0.9280	0.4029	0.0020	0.22%
2025-12-09	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9280	0.4029	0.9378	0.4066	-0.0098	-1.04%
2025-12-08	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9378	0.4066	0.9416	0.4081	-0.0038	-0.40%
2025-12-05	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9416	0.4081	0.9351	0.4056	0.0065	0.70%

2025-12-04	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9351	0.4056	0.9358	0.4059	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9358	0.4059	0.9361	0.4060	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9361	0.4060	0.9374	0.4065	-0.0013	-0.14%
2025-12-01	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9374	0.4065	0.9384	0.4069	-0.0010	-0.11%
2025-11-28	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9384	0.4069	0.9338	0.4051	0.0046	0.49%
2025-11-27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9338	0.4051	0.9333	0.4049	0.0005	0.05%
2025-11-26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9333	0.4049	0.9352	0.4057	-0.0019	-0.20%
2025-11-25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9352	0.4057	0.9347	0.4055	0.0005	0.05%
2025-11-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9347	0.4055	0.9324	0.4046	0.0023	0.25%
2025-11-21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9324	0.4046	0.9508	0.4116	-0.0184	-1.94%
2025-11-20	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9508	0.4116	0.9528	0.4123	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9528	0.4123	0.9591	0.4147	-0.0063	-0.66%
2025-11-18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9591	0.4147	0.9703	0.4189	-0.0112	-1.15%
2025-11-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9703	0.4189	0.9744	0.4205	-0.0041	-0.42%
2025-11-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9744	0.4205	0.9811	0.4230	-0.0067	-0.68%

2025-11-13	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9811	0.4230	0.9784	0.4220	0.0027	0.28%
2025-11-12	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9784	0.4220	0.9836	0.4240	-0.0052	-0.53%
2025-11-11	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9836	0.4240	0.9832	0.4238	0.0004	0.04%
2025-11-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9832	0.4238	0.9821	0.4234	0.0011	0.11%
2025-11-07	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9821	0.4234	0.9813	0.4231	0.0008	0.08%
2025-11-06	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9813	0.4231	0.9748	0.4206	0.0065	0.67%
2025-11-05	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9748	0.4206	0.9693	0.4185	0.0055	0.57%
2025-11-04	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9693	0.4185	0.9747	0.4206	-0.0054	-0.55%
2025-11-03	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9747	0.4206	0.9730	0.4199	0.0017	0.17%
2025-10-31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9730	0.4199	0.9885	0.4258	-0.0155	-1.57%
2025-10-30	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9885	0.4258	0.9952	0.4283	-0.0067	-0.67%
2025-10-29	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9952	0.4283	0.9932	0.4276	0.0020	0.20%
2025-10-28	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9932	0.4276	0.9935	0.4277	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9935	0.4277	0.9865	0.4250	0.0070	0.71%
2025-10-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9865	0.4250	0.9869	0.4252	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9869	0.4252	0.9840	0.4241	0.0029	0.29%
2025-10-22	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9840	0.4241	0.9856	0.4247	-0.0016	-0.16%
2025-10-21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9856	0.4247	0.9706	0.4190	0.0150	1.55%
2025-10-20	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9706	0.4190	0.9693	0.4185	0.0013	0.13%
2025-10-17	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9693	0.4185	0.9878	0.4255	-0.0185	-1.87%
2025-10-16	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9878	0.4255	0.9887	0.4259	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9887	0.4259	0.9817	0.4232	0.0070	0.71%
2025-10-14	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9817	0.4232	0.9824	0.4235	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9824	0.4235	0.9881	0.4257	-0.0022	-0.58%
2025-10-10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9881	0.4257	0.9829	0.4237	0.0020	0.53%
2025-10-09	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9829	0.4237	0.9653	0.4170	0.0067	1.82%
2025-09-30	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9653	0.4170	0.9649	0.4169	0.0001	0.04%
2025-09-29	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9649	0.4169	0.9632	0.4162	0.0007	0.18%
2025-09-26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9632	0.4162	0.9661	0.4173	-0.0011	-0.30%
2025-09-25	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9661	0.4173	0.9755	0.4209	-0.0036	-0.96%
2025-09-24	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9755	0.4209	0.9707	0.4191	0.0018	0.49%
2025-09-23	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9707	0.4191	0.9659	0.4173	0.0018	0.50%
2025-09-22	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9659	0.4173	0.9692	0.4185	-0.0012	-0.34%
2025-09-19	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9692	0.4185	0.9703	0.4189	-0.0004	-0.11%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.85%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.24%
空天军工LOF	1.2511	1.17%
香港银行	1.6314	0.96%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.91%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华弘益A	2.0660	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.6399	1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.6268	1.71%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4787	1.63%
环境治理	0.4807	1.63%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9960	1.53%
智能汽车LOF	2.0130	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.4847	1.41%