鹏华高铁分级基金净值查询(160639)
今天最新净值
0.8720
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9200
0.0021 0.2313%
- 累计净值:0.3820
- 成立日期:2015-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0452亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔 罗英宇
近一周,鹏华高铁分级(160639)基金累计收益率-1.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
0.9179 |
0.3991 |
0.9091 |
0.3958 |
0.0088 |
0.97% |
2024-04-23 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
0.9091 |
0.3958 |
0.9198 |
0.3998 |
-0.0107 |
-1.16% |
2024-04-22 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
0.9198 |
0.3998 |
0.9380 |
0.4070 |
-0.0182 |
-1.94% |
2024-04-19 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
0.9380 |
0.4070 |
0.9310 |
0.4040 |
0.0070 |
0.75% |
2024-04-18 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
0.9310 |
0.4040 |
0.9340 |
0.4050 |
-0.0030 |
-0.32% |