拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 |
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02822份 |
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.638277份 |
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02938份 |
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03956份 |
2015-07-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.592171份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |