东方红目标优选定开混合基金净值查询(501053)
今天最新净值
1.0108
0.0017 0.1700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
-0.0008 -0.0745%
- 累计净值：1.3688
- 成立日期：2017-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6426亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
近一季,东方红目标优选定开混合(501053)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0194 |
1.3824 |
1.0190 |
1.3820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0190 |
1.3820 |
1.0169 |
1.3799 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0169 |
1.3799 |
1.0147 |
1.3777 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0147 |
1.3777 |
1.0166 |
1.3796 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0166 |
1.3796 |
1.0157 |
1.3787 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0157 |
1.3787 |
1.0137 |
1.3767 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0137 |
1.3767 |
1.0123 |
1.3753 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0123 |
1.3753 |
1.0115 |
1.3745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0115 |
1.3745 |
1.0106 |
1.3736 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0106 |
1.3736 |
1.0101 |
1.3731 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0101 |
1.3731 |
1.0094 |
1.3724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0094 |
1.3724 |
1.0090 |
1.3720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0090 |
1.3720 |
1.0083 |
1.3713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0083 |
1.3713 |
1.0070 |
1.3700 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0070 |
1.3700 |
1.0067 |
1.3697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0067 |
1.3697 |
1.0062 |
1.3692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0062 |
1.3692 |
1.0064 |
1.3694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0064 |
1.3694 |
1.0075 |
1.3705 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0075 |
1.3705 |
1.0085 |
1.3715 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0085 |
1.3715 |
1.0131 |
1.3711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0131 |
1.3711 |
1.0129 |
1.3709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0129 |
1.3709 |
1.0130 |
1.3710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0130 |
1.3710 |
1.0108 |
1.3688 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0108 |
1.3688 |
1.0091 |
1.3671 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0091 |
1.3671 |
1.0097 |
1.3677 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0097 |
1.3677 |
1.0093 |
1.3673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0093 |
1.3673 |
1.0114 |
1.3694 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0114 |
1.3694 |
1.0112 |
1.3692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0112 |
1.3692 |
1.0113 |
1.3693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0113 |
1.3693 |
1.0120 |
1.3700 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0120 |
1.3700 |
1.0099 |
1.3679 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0099 |
1.3679 |
1.0081 |
1.3661 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0081 |
1.3661 |
1.0071 |
1.3651 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0071 |
1.3651 |
1.0084 |
1.3664 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0084 |
1.3664 |
1.0065 |
1.3645 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0065 |
1.3645 |
1.0063 |
1.3643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0063 |
1.3643 |
1.0052 |
1.3632 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0052 |
1.3632 |
1.0051 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0051 |
1.3631 |
1.0040 |
1.3620 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0040 |
1.3620 |
1.0024 |
1.3604 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0024 |
1.3604 |
1.0016 |
1.3596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0016 |
1.3596 |
1.0000 |
1.3580 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0000 |
1.3580 |
0.9986 |
1.3566 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9986 |
1.3566 |
0.9976 |
1.3556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9976 |
1.3556 |
0.9960 |
1.3540 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9960 |
1.3540 |
0.9959 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9959 |
1.3539 |
0.9961 |
1.3541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9961 |
1.3541 |
0.9969 |
1.3549 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9969 |
1.3549 |
0.9971 |
1.3551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9971 |
1.3551 |
0.9976 |
1.3556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9976 |
1.3556 |
0.9967 |
1.3547 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9967 |
1.3547 |
0.9965 |
1.3545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9965 |
1.3545 |
0.9970 |
1.3550 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9970 |
1.3550 |
0.9953 |
1.3533 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9953 |
1.3533 |
0.9947 |
1.3527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9947 |
1.3527 |
0.9942 |
1.3522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
0.9942 |
1.3522 |
0.9956 |
1.3536 |
-0.0014 |
-0.14% |
