东方红目标优选定开混合(东证目优)基金净值查询(501053)
今天最新净值
1.0872
0.0010 0.09%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0873
0.0011 0.0992%
- 累计净值：1.4880
- 成立日期：2017-12-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9946亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
近一季东方红目标优选定开混合|东证目优基金净值查询
近一季,东方红目标优选定开混合(501053)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0872 |
1.4880 |
1.0862 |
1.4870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0862 |
1.4870 |
1.0848 |
1.4856 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0848 |
1.4856 |
1.0840 |
1.4848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0840 |
1.4848 |
1.0839 |
1.4847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0839 |
1.4847 |
1.0830 |
1.4838 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0830 |
1.4838 |
1.0812 |
1.4820 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0812 |
1.4820 |
1.0843 |
1.4823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0843 |
1.4823 |
1.0807 |
1.4787 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0807 |
1.4787 |
1.0836 |
1.4816 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0836 |
1.4816 |
1.0847 |
1.4827 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0847 |
1.4827 |
1.0817 |
1.4797 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0817 |
1.4797 |
1.0826 |
1.4806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0826 |
1.4806 |
1.0815 |
1.4795 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0815 |
1.4795 |
1.0841 |
1.4821 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0841 |
1.4821 |
1.0840 |
1.4820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0840 |
1.4820 |
1.0815 |
1.4795 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0815 |
1.4795 |
1.0813 |
1.4793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0813 |
1.4793 |
1.0823 |
1.4803 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0823 |
1.4803 |
1.0832 |
1.4812 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0832 |
1.4812 |
1.0814 |
1.4794 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0814 |
1.4794 |
1.0807 |
1.4787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0807 |
1.4787 |
1.0815 |
1.4795 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0815 |
1.4795 |
1.0827 |
1.4807 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0827 |
1.4807 |
1.0817 |
1.4797 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0817 |
1.4797 |
1.0794 |
1.4774 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0794 |
1.4774 |
1.0855 |
1.4835 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0855 |
1.4835 |
1.0872 |
1.4852 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0872 |
1.4852 |
1.0868 |
1.4848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0868 |
1.4848 |
1.0889 |
1.4869 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0889 |
1.4869 |
1.0903 |
1.4883 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0903 |
1.4883 |
1.0948 |
1.4928 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0948 |
1.4928 |
1.0915 |
1.4895 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0915 |
1.4895 |
1.0919 |
1.4899 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0919 |
1.4899 |
1.0930 |
1.4910 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0930 |
1.4910 |
1.0913 |
1.4893 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0913 |
1.4893 |
1.0922 |
1.4902 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0922 |
1.4902 |
1.0885 |
1.4865 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0885 |
1.4865 |
1.0881 |
1.4861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0881 |
1.4861 |
1.0900 |
1.4880 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0900 |
1.4880 |
1.0901 |
1.4881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0901 |
1.4881 |
1.0919 |
1.4899 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0919 |
1.4899 |
1.0935 |
1.4915 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0935 |
1.4915 |
1.0905 |
1.4885 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0905 |
1.4885 |
1.0909 |
1.4889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0909 |
1.4889 |
1.0872 |
1.4852 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0872 |
1.4852 |
1.0846 |
1.4826 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0846 |
1.4826 |
1.0828 |
1.4808 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0828 |
1.4808 |
1.0847 |
1.4827 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0847 |
1.4827 |
1.0819 |
1.4799 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0819 |
1.4799 |
1.0802 |
1.4782 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0802 |
1.4782 |
1.0855 |
1.4835 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0855 |
1.4835 |
1.0855 |
1.4835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0855 |
1.4835 |
1.0819 |
1.4799 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0819 |
1.4799 |
1.0865 |
1.4845 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0865 |
1.4845 |
1.0876 |
1.4856 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0876 |
1.4856 |
1.0922 |
1.4902 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0922 |
1.4902 |
1.0877 |
1.4857 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0877 |
1.4857 |
1.0845 |
1.4825 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0845 |
1.4825 |
1.0792 |
1.4772 |
0.0053 |
0.49% |
