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永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1571
  • 成立日期:2019-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:128.2436亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:卢绮婷
近一季永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0571 1.1580 1.0569 1.1578 0.0002 0.02%
2024-03-26 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0569 1.1578 1.0569 1.1578 0.0000 0.00%
2024-03-25 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0569 1.1578 1.0568 1.1577 0.0001 0.01%
2024-03-22 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0568 1.1577 1.0568 1.1577 0.0000 0.00%
2024-03-21 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0568 1.1577 1.0566 1.1575 0.0002 0.02%
2024-03-20 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0566 1.1575 1.0566 1.1575 0.0000 0.00%
2024-03-19 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0566 1.1575 1.0564 1.1573 0.0002 0.02%
2024-03-18 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0564 1.1573 1.0562 1.1571 0.0002 0.02%
2024-03-15 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0562 1.1571 1.0611 1.1570 0.0001 0.01%
2024-03-14 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0611 1.1570 1.0612 1.1571 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0612 1.1571 1.0612 1.1571 0.0000 0.00%
2024-03-12 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0612 1.1571 1.0614 1.1573 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0614 1.1573 1.0613 1.1572 0.0001 0.01%
2024-03-08 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0613 1.1572 1.0612 1.1571 0.0001 0.01%
2024-03-07 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0612 1.1571 1.0612 1.1571 0.0000 0.00%
2024-03-06 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0612 1.1571 1.0609 1.1568 0.0003 0.03%
2024-03-05 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0609 1.1568 1.0608 1.1567 0.0001 0.01%
2024-03-04 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0608 1.1567 1.0606 1.1565 0.0002 0.02%
2024-03-01 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0606 1.1565 1.0607 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0607 1.1566 1.0605 1.1564 0.0002 0.02%
2024-02-28 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0605 1.1564 1.0602 1.1561 0.0003 0.03%
2024-02-27 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0602 1.1561 1.0599 1.1558 0.0003 0.03%
2024-02-26 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0599 1.1558 1.0595 1.1554 0.0004 0.04%
2024-02-23 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0595 1.1554 1.0593 1.1552 0.0002 0.02%
2024-02-22 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0593 1.1552 1.0591 1.1550 0.0002 0.02%
2024-02-21 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0591 1.1550 1.0590 1.1549 0.0001 0.01%
2024-02-20 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0590 1.1549 1.0586 1.1545 0.0004 0.04%
2024-02-19 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0586 1.1545 1.0577 1.1536 0.0009 0.09%
2024-02-08 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0577 1.1536 1.0577 1.1536 0.0000 0.00%
2024-02-07 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0577 1.1536 1.0574 1.1533 0.0003 0.03%
2024-02-06 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0574 1.1533 1.0576 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0576 1.1535 1.0571 1.1530 0.0005 0.05%
2024-02-02 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0571 1.1530 1.0570 1.1529 0.0001 0.01%
2024-02-01 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0570 1.1529 1.0569 1.1528 0.0001 0.01%
2024-01-31 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0569 1.1528 1.0565 1.1524 0.0004 0.04%
2024-01-30 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0565 1.1524 1.0562 1.1521 0.0003 0.03%
2024-01-29 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0562 1.1521 1.0559 1.1518 0.0003 0.03%
2024-01-26 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0559 1.1518 1.0558 1.1517 0.0001 0.01%
2024-01-25 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0558 1.1517 1.0557 1.1516 0.0001 0.01%
2024-01-24 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0557 1.1516 1.0556 1.1515 0.0001 0.01%
2024-01-23 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0556 1.1515 1.0556 1.1515 0.0000 0.00%
2024-01-22 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0556 1.1515 1.0552 1.1511 0.0004 0.04%
2024-01-19 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0552 1.1511 1.0551 1.1510 0.0001 0.01%
2024-01-18 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0551 1.1510 1.0549 1.1508 0.0002 0.02%
2024-01-17 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0549 1.1508 1.0547 1.1506 0.0002 0.02%
2024-01-16 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0547 1.1506 1.0547 1.1506 0.0000 0.00%
2024-01-15 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0547 1.1506 1.0545 1.1504 0.0002 0.02%
2024-01-12 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0545 1.1504 1.0544 1.1503 0.0001 0.01%
2024-01-11 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0544 1.1503 1.0543 1.1502 0.0001 0.01%
2024-01-10 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0543 1.1502 1.0541 1.1500 0.0002 0.02%
2024-01-09 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0541 1.1500 1.0538 1.1497 0.0003 0.03%
2024-01-08 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0538 1.1497 1.0536 1.1495 0.0002 0.02%
2024-01-05 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0536 1.1495 1.0534 1.1493 0.0002 0.02%
2024-01-04 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0534 1.1493 1.0533 1.1492 0.0001 0.01%
2024-01-03 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0533 1.1492 1.0532 1.1491 0.0001 0.01%
2024-01-02 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0532 1.1491 1.0529 1.1488 0.0003 0.03%
2023-12-29 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0529 1.1488 1.0524 1.1483 0.0005 0.05%
2023-12-28 006852 永赢迅利中高等级短债债券 1.0524 1.1483 1.0518 1.1477 0.0006 0.06%