永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0562
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.1571
- 成立日期:2019-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:128.2436亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷
近一季,永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金累计收益率1.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0571 |
1.1580 |
1.0569 |
1.1578 |
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0.02% |
2024-03-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1578 |
1.0569 |
1.1578 |
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0.00% |
2024-03-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1578 |
1.0568 |
1.1577 |
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2024-03-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0568 |
1.1577 |
1.0568 |
1.1577 |
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2024-03-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0568 |
1.1577 |
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2024-03-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0566 |
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2024-03-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-15 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-14 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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|
2024-03-13 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0612 |
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2024-03-12 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-08 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-07 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0612 |
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2024-03-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-05 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-03-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-22 |
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永赢迅利中高等级短债债券 |
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|
2024-02-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0577 |
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2024-02-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-02-01 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0570 |
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1.0569 |
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2024-01-31 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0569 |
1.1528 |
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0.04% |
2024-01-30 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0562 |
1.1521 |
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0.03% |
2024-01-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0562 |
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1.1518 |
0.0003 |
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2024-01-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0558 |
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2024-01-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0558 |
1.1517 |
1.0557 |
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2024-01-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.0556 |
1.1515 |
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2024-01-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0556 |
1.1515 |
1.0556 |
1.1515 |
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0.00% |
2024-01-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0556 |
1.1515 |
1.0552 |
1.1511 |
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0.04% |
2024-01-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0552 |
1.1511 |
1.0551 |
1.1510 |
0.0001 |
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2024-01-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0551 |
1.1510 |
1.0549 |
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0.02% |
2024-01-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0549 |
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1.0547 |
1.1506 |
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2024-01-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0547 |
1.1506 |
1.0547 |
1.1506 |
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0.00% |
2024-01-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-01-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-01-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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2024-01-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0543 |
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2024-01-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
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1.1497 |
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0.03% |
2024-01-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0538 |
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2024-01-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0536 |
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2024-01-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0534 |
1.1493 |
1.0533 |
1.1492 |
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0.01% |
2024-01-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0533 |
1.1492 |
1.0532 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0532 |
1.1491 |
1.0529 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0529 |
1.1488 |
1.0524 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债债券 |
1.0524 |
1.1483 |
1.0518 |
1.1477 |
0.0006 |
0.06% |