永赢迅利中高等级短债A(永赢迅利中高等级短债)基金净值查询(006852)

今天最新净值 1.1028 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5471亿
最近资产：39.89亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷王宇超

近一季永赢迅利中高等级短债A|永赢迅利中高等级短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢迅利中高等级短债A(006852)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1029	1.2088	1.1028	1.2087	0.0001	0.01%
2026-09-15	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1028	1.2087	1.1027	1.2086	0.0001	0.01%
2026-09-14	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1027	1.2086	1.1026	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-11	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1026	1.2085	1.1026	1.2085	0.0000	0.00%
2026-09-10	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1026	1.2085	1.1026	1.2085	0.0000	0.00%
2026-09-09	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1026	1.2085	1.1026	1.2085	0.0000	0.00%
2026-09-08	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1026	1.2085	1.1025	1.2084	0.0001	0.01%
2026-09-07	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1025	1.2084	1.1024	1.2083	0.0001	0.01%
2026-09-04	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1024	1.2083	1.1023	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-03	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1023	1.2082	1.1022	1.2081	0.0001	0.01%

2026-09-02	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1022	1.2081	1.1022	1.2081	0.0000	0.00%
2026-09-01	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1022	1.2081	1.1020	1.2079	0.0002	0.02%
2026-08-31	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1020	1.2079	1.1019	1.2078	0.0001	0.01%
2026-08-28	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1019	1.2078	1.1019	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-27	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1019	1.2078	1.1019	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-26	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1019	1.2078	1.1019	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-25	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1019	1.2078	1.1019	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-24	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1019	1.2078	1.1017	1.2076	0.0002	0.02%
2026-08-21	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1017	1.2076	1.1017	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-20	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1017	1.2076	1.1017	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-19	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1017	1.2076	1.1018	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1018	1.2077	1.1017	1.2076	0.0001	0.01%
2026-08-17	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1017	1.2076	1.1015	1.2074	0.0002	0.02%
2026-08-14	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1015	1.2074	1.1014	1.2073	0.0001	0.01%
2026-08-13	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1014	1.2073	1.1013	1.2072	0.0001	0.01%

2026-08-12	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1013	1.2072	1.1013	1.2072	0.0000	0.00%
2026-08-11	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1013	1.2072	1.1013	1.2072	0.0000	0.00%
2026-08-10	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1013	1.2072	1.1012	1.2071	0.0001	0.01%
2026-08-07	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1012	1.2071	1.1010	1.2069	0.0002	0.02%
2026-08-06	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1010	1.2069	1.1009	1.2068	0.0001	0.01%
2026-08-05	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1009	1.2068	1.1009	1.2068	0.0000	0.00%
2026-08-04	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1009	1.2068	1.1008	1.2067	0.0001	0.01%
2026-08-03	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1008	1.2067	1.1007	1.2066	0.0001	0.01%
2026-07-31	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1007	1.2066	1.1006	1.2065	0.0001	0.01%
2026-07-30	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1006	1.2065	1.1005	1.2064	0.0001	0.01%
2026-07-29	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1005	1.2064	1.1005	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-28	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1005	1.2064	1.1005	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-27	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1005	1.2064	1.1004	1.2063	0.0001	0.01%
2026-07-24	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1004	1.2063	1.1003	1.2062	0.0001	0.01%
2026-07-23	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1003	1.2062	1.1003	1.2062	0.0000	0.00%
2026-07-22	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1003	1.2062	1.1001	1.2060	0.0002	0.02%
2026-07-21	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1001	1.2060	1.1001	1.2060	0.0000	0.00%
2026-07-20	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1001	1.2060	1.1000	1.2059	0.0001	0.01%
2026-07-17	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1000	1.2059	1.1000	1.2059	0.0000	0.00%
2026-07-16	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1000	1.2059	1.1000	1.2059	0.0000	0.00%
2026-07-15	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1000	1.2059	1.0999	1.2058	0.0001	0.01%
2026-07-14	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0999	1.2058	1.0999	1.2058	0.0000	0.00%
2026-07-13	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0999	1.2058	1.0998	1.2057	0.0001	0.01%
2026-07-10	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0998	1.2057	1.0997	1.2056	0.0001	0.01%
2026-07-09	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0997	1.2056	1.0997	1.2056	0.0000	0.00%
2026-07-08	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0997	1.2056	1.0997	1.2056	0.0000	0.00%
2026-07-07	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0997	1.2056	1.0996	1.2055	0.0001	0.01%
2026-07-06	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0996	1.2055	1.0994	1.2053	0.0002	0.02%
2026-07-03	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0994	1.2053	1.0994	1.2053	0.0000	0.00%
2026-07-02	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0994	1.2053	1.0993	1.2052	0.0001	0.01%
2026-07-01	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0993	1.2052	1.0994	1.2053	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0994	1.2053	1.0994	1.2053	0.0000	0.00%
2026-06-29	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0994	1.2053	1.0991	1.2050	0.0003	0.03%
2026-06-26	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0991	1.2050	1.0991	1.2050	0.0000	0.00%
2026-06-25	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0991	1.2050	1.0989	1.2048	0.0002	0.02%
2026-06-24	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0989	1.2048	1.0988	1.2047	0.0001	0.01%
2026-06-23	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0988	1.2047	1.0989	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0989	1.2048	1.0988	1.2047	0.0001	0.01%
2026-06-18	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0988	1.2047	1.0987	1.2046	0.0001	0.01%
2026-06-17	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0987	1.2046	1.0986	1.2045	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
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基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%