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海富通瑞丰一年定开债 - 基金主页(代码:519136)

今天最新净值 1.2156 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2762
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:刘田
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.07% 0.38% 1.32% 3.76% 6.96% 11.77% 28.66%
同类排名 508/1115 788/1148 1025/1143 492/1106 102/974 75/793 61/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-10 2018-07-10 2018-07-12 分红 每份派现金0.0290元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分红 每份派现金0.0116元
海富通瑞丰一年定开债基金动态
海富通瑞丰一年定开债(519136)基金档案
基金代码 519136 基金简称 海富通瑞丰一年定开债券 基金全称
发行日期 2016-07-29~2016-08-09 成立日期 2016-08-15 基金类型
基金经理 刘田 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 1.9799亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率