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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券) - 基金主页(代码:519136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2610 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2685 -0.0001 -0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3636
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0544亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田陶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.12%	-0.13%	0.65%	2.03%	5.45%	9.19%	37.02%
同类排名	590/1519	760/1766	267/1768	196/1726	662/1391	950/1151	669/963	-

海富通瑞丰债券型(519136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2615	0.04%
2026-09-17	1.2610	-0.02%
2026-09-16	1.2612	-0.02%
2026-09-15	1.2615	-0.02%
2026-09-14	1.2617	0.03%
2026-09-11	1.2613	-0.10%

海富通瑞丰债券型分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	分红	每份派现金0.0174元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0246元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	分红	每份派现金0.0290元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0116元

海富通瑞丰债券型基金动态

海富通瑞丰债券型 4月份15只基金下调费率

但上述副总监表示，降低费率的出发点是吸引客户资金，跟行情关系比较间接。且降费率从报监管审批到开持有人会议，周期也挺长的，跟当前的行情未必有联系。
关联基金：海富通瑞丰债券型
海富通瑞丰债券型一周基金业绩点评：偏股类重挫债基抗跌显著

债券基金平均收益率为-0.1%，在1257只债基中，收益非负的有830只，占比66%。其中，国富恒利、浙商惠盈纯债、海富通瑞丰一年定开债券收益率领先，本周收益率分别为1.3%、0.6%和0.5%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 招商医药健康产业股票

海富通瑞丰债券型重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600352	浙江龙盛	0.0000	0.17%	0.71%
600901	江苏金租	0.0000	0.17%	2.51%
002415	海康威视	0.0000	0.16%	0.90%
600750	华润江中	0.0000	0.16%	-0.58%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%
300628	亿联网络	0.0000	0.15%	0.15%
603288	海天味业	0.0000	0.15%	0.99%
002032	苏泊尔	0.0000	0.14%	2.37%
002444	巨星科技	0.0000	0.14%	3.34%
600519	贵州茅台	0.0000	0.14%	-0.05%

海富通瑞丰债券型(519136)基金档案

基金代码	519136	基金简称	海富通瑞丰债券型	基金全称
发行日期	2016-07-29~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘田陶敏	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	2.55亿元	最近份额	2.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%