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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券)(519136)基金分红送配

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今天最新净值 1.2612 -0.0003 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3638
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0544亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田陶敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	每份派现金0.0174元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0246元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	每份派现金0.0290元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	每份派现金0.0116元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%