鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金净值查询(012808)
今天最新净值
1.1744
0.0126 1.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0239 2.0544%
- 累计净值：1.1744
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8581亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一季鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)基金累计收益率12.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0126 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0375 |
-3.16% |
| 2024-04-22 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0341 |
-2.80% |
| 2024-04-19 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0220 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0150 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0340 |
2.93% |
| 2024-04-02 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0300 |
2.70% |
| 2024-03-28 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0150 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-22 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-03-13 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-03-08 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0160 |
1.44% |
| 2024-03-06 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0200 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-02-23 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0260 |
2.45% |
| 2024-02-21 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0200 |
1.93% |
| 2024-02-08 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0320 |
3.20% |
| 2024-02-06 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0360 |
3.74% |
| 2024-02-05 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-02-01 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-01-31 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0100 |
-0.97% |
