鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C)基金净值查询(012808)
今天最新净值
1.7621
0.0190 1.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9379
-0.0106 -0.5461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7621
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4624亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C|鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0329 |
-1.90% |
| 2026-09-16 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0190 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7502 |
1.7502 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7625 |
1.7625 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0517 |
-2.93% |
| 2026-09-10 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8142 |
1.8142 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0205 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0320 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8027 |
1.8027 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0258 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7769 |
1.7769 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7900 |
1.7900 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0241 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0123 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8018 |
1.8018 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0344 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0236 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8608 |
1.8608 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0124 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8138 |
1.8138 |
0.0346 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8138 |
1.8138 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0178 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0329 |
-1.83% |
| 2026-08-24 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8284 |
1.8284 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0353 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7931 |
1.7931 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0471 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.8331 |
1.8331 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0038 |
-0.21% |
