南方北证50成份指数发起C基金净值查询(017524)

今天最新净值 0.9787 0.0060 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9787
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7051亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一季南方北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方北证50成份指数发起C(017524)基金累计收益率-16.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9893	0.9893	0.9787	0.9787	0.0106	1.08%
2026-09-15	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9787	0.9787	0.9727	0.9727	0.0060	0.62%
2026-09-14	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9727	0.9727	0.9739	0.9739	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9739	0.9739	0.9871	0.9871	-0.0132	-1.34%
2026-09-10	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9871	0.9871	1.0105	1.0105	-0.0234	-2.37%
2026-09-09	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0105	1.0105	1.0170	1.0170	-0.0065	-0.64%
2026-09-08	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0170	1.0170	1.0237	1.0237	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0237	1.0237	1.0119	1.0119	0.0118	1.17%
2026-09-04	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0119	1.0119	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0129	1.0129	1.0290	1.0290	-0.0161	-1.59%

2026-09-02	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0290	1.0290	1.0052	1.0052	0.0238	2.37%
2026-09-01	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0052	1.0052	0.9926	0.9926	0.0126	1.27%
2026-08-31	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9926	0.9926	0.9913	0.9913	0.0013	0.13%
2026-08-28	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9913	0.9913	1.0012	1.0012	-0.0099	-0.99%
2026-08-27	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0012	1.0012	0.9950	0.9950	0.0062	0.62%
2026-08-26	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9950	0.9950	0.9908	0.9908	0.0042	0.42%
2026-08-25	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9908	0.9908	0.9824	0.9824	0.0084	0.86%
2026-08-24	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9824	0.9824	1.0017	1.0017	-0.0193	-1.93%
2026-08-21	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0017	1.0017	1.0072	1.0072	-0.0055	-0.55%
2026-08-20	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0078	1.0078	1.0575	1.0575	-0.0497	-4.70%
2026-08-18	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0575	1.0575	1.0314	1.0314	0.0261	2.53%
2026-08-17	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0314	1.0314	1.0131	1.0131	0.0183	1.81%
2026-08-14	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0131	1.0131	1.0222	1.0222	-0.0091	-0.89%
2026-08-13	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0222	1.0222	1.0382	1.0382	-0.0160	-1.57%

2026-08-12	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0382	1.0382	1.0359	1.0359	0.0023	0.22%
2026-08-11	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0359	1.0359	1.0444	1.0444	-0.0085	-0.81%
2026-08-10	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0444	1.0444	1.0547	1.0547	-0.0103	-0.98%
2026-08-07	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0547	1.0547	1.0446	1.0446	0.0101	0.97%
2026-08-06	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0446	1.0446	1.0416	1.0416	0.0030	0.29%
2026-08-05	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0416	1.0416	1.0186	1.0186	0.0230	2.26%
2026-08-04	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0186	1.0186	1.0032	1.0032	0.0154	1.54%
2026-08-03	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0032	1.0032	1.0097	1.0097	-0.0065	-0.64%
2026-07-31	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0097	1.0097	0.9795	0.9795	0.0302	3.08%
2026-07-30	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9795	0.9795	0.9930	0.9930	-0.0135	-1.36%
2026-07-29	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9930	0.9930	0.9850	0.9850	0.0080	0.81%
2026-07-28	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9850	0.9850	0.9856	0.9856	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9856	0.9856	0.9643	0.9643	0.0213	2.21%
2026-07-24	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9643	0.9643	1.0027	1.0027	-0.0384	-3.98%
2026-07-23	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2026-07-22	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0022	1.0022	1.0063	1.0063	-0.0041	-0.41%
2026-07-21	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0063	1.0063	0.9762	0.9762	0.0301	3.08%
2026-07-20	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9762	0.9762	1.0039	1.0039	-0.0277	-2.76%
2026-07-17	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0039	1.0039	1.0264	1.0264	-0.0225	-2.19%
2026-07-16	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0264	1.0264	1.0528	1.0528	-0.0264	-2.51%
2026-07-15	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0528	1.0528	1.0711	1.0711	-0.0183	-1.71%
2026-07-14	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0711	1.0711	1.0487	1.0487	0.0224	2.14%
2026-07-13	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0487	1.0487	1.1212	1.1212	-0.0725	-6.91%
2026-07-10	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1213	1.1213	1.1166	1.1166	0.0047	0.42%
2026-07-08	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1166	1.1166	1.1448	1.1448	-0.0282	-2.46%
2026-07-07	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1448	1.1448	1.1535	1.1535	-0.0087	-0.75%
2026-07-06	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1535	1.1535	1.1904	1.1904	-0.0369	-3.20%
2026-07-03	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1904	1.1904	1.1715	1.1715	0.0189	1.61%
2026-07-02	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1715	1.1715	1.1704	1.1704	0.0011	0.09%
2026-07-01	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1704	1.1704	1.1582	1.1582	0.0122	1.05%
2026-06-30	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1582	1.1582	1.1358	1.1358	0.0224	1.97%
2026-06-29	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1358	1.1358	1.1727	1.1727	-0.0369	-3.25%
2026-06-26	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1727	1.1727	1.1823	1.1823	-0.0096	-0.81%
2026-06-25	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1823	1.1823	1.1983	1.1983	-0.0160	-1.35%
2026-06-24	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1983	1.1983	1.1856	1.1856	0.0127	1.07%
2026-06-23	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1856	1.1856	1.1771	1.1771	0.0085	0.72%
2026-06-22	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1771	1.1771	1.1719	1.1719	0.0052	0.44%
2026-06-18	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1719	1.1719	1.1847	1.1847	-0.0128	-1.08%
2026-06-17	017524	南方北证50成份指数发起C	1.1847	1.1847	1.1818	1.1818	0.0029	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%