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鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

今天最新净值 1.2423 0.0420 3.5000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2368 0.0365 3.0386%
  • 累计净值:1.2423
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.7999亿
  • 最近资产:24.78亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈龙
近一季鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2003 1.2003 0.0420 3.50%
2022-06-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2003 1.2003 1.1291 1.1291 0.0712 6.31%
2022-06-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1291 1.1291 1.1494 1.1494 -0.0203 -1.77%
2022-06-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1774 1.1774 -0.0280 -2.38%
2022-06-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1774 1.1774 1.1576 1.1576 0.0198 1.71%
2022-06-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1576 1.1576 1.1478 1.1478 0.0098 0.85%
2022-06-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1478 1.1478 1.1419 1.1419 0.0059 0.52%
2022-06-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1419 1.1419 1.1423 1.1423 -0.0004 -0.04%
2022-06-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1423 1.1423 1.1700 1.1700 -0.0277 -2.37%
2022-06-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1683 1.1683 0.0017 0.15%
2022-06-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1683 1.1683 1.1277 1.1277 0.0406 3.60%
2022-06-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1277 1.1277 1.1555 1.1555 -0.0278 -2.41%
2022-06-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1555 1.1555 1.1705 1.1705 -0.0150 -1.28%
2022-06-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1725 1.1725 -0.0020 -0.17%
2022-06-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1725 1.1725 1.1546 1.1546 0.0179 1.55%
2022-06-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1335 1.1335 0.0211 1.86%
2022-06-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1272 1.1272 0.0063 0.56%
2022-05-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1272 1.1272 1.1199 1.1199 0.0073 0.65%
2022-05-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1110 1.1110 0.0089 0.80%
2022-05-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1161 1.1161 -0.0051 -0.46%
2022-05-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1161 1.1161 1.0792 1.0792 0.0369 3.42%
2022-05-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0792 1.0792 1.0700 1.0700 0.0092 0.86%
2022-05-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0992 1.0992 -0.0292 -2.66%
2022-05-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0992 1.0992 1.1090 1.1090 -0.0098 -0.88%
2022-05-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1090 1.1090 1.1169 1.1169 -0.0079 -0.71%
2022-05-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1169 1.1169 1.1099 1.1099 0.0070 0.63%
2022-05-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1099 1.1099 1.1070 1.1070 0.0029 0.26%
2022-05-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1070 1.1070 1.0891 1.0891 0.0179 1.64%
2022-05-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2022-05-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0882 1.0882 1.0874 1.0874 0.0008 0.07%
2022-05-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0874 1.0874 1.0822 1.0822 0.0052 0.48%
2022-05-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0822 1.0822 1.0882 1.0882 -0.0060 -0.55%
2022-05-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0882 1.0882 1.0829 1.0829 0.0053 0.49%
2022-05-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0524 1.0524 0.0305 2.90%
2022-05-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0524 1.0524 1.0568 1.0568 -0.0044 -0.42%
2022-05-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0568 1.0568 1.0094 1.0094 0.0474 4.70%
2022-04-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0094 1.0094 0.9479 0.9479 0.0615 6.49%
2022-04-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9479 0.9479 0.9356 0.9356 0.0123 1.31%
2022-04-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9356 0.9356 0.8704 0.8704 0.0652 7.49%
2022-04-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8704 0.8704 0.9093 0.9093 -0.0389 -4.28%
2022-04-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9093 0.9093 0.9782 0.9782 -0.0689 -7.04%
2022-04-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9782 0.9782 0.9890 0.9890 -0.0108 -1.09%
2022-04-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9890 0.9890 1.0194 1.0194 -0.0304 -2.98%
2022-04-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0194 1.0194 1.0372 1.0372 -0.0178 -1.72%
2022-04-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2022-04-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0358 1.0358 1.0039 1.0039 0.0319 3.18%
2022-04-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0039 1.0039 1.0064 1.0064 -0.0025 -0.25%
2022-04-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2022-04-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0045 1.0045 1.0340 1.0340 -0.0295 -2.85%
2022-04-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0298 1.0298 0.0042 0.41%
2022-04-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0298 1.0298 1.0803 1.0803 -0.0505 -4.67%
2022-04-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0803 1.0803 1.0916 1.0916 -0.0113 -1.04%
2022-04-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0916 1.0916 1.1075 1.1075 -0.0159 -1.44%
2022-04-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1368 1.1368 -0.0293 -2.58%
2022-04-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2022-03-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1367 1.1367 1.1661 1.1661 -0.0294 -2.52%
2022-03-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1661 1.1661 1.1491 1.1491 0.0170 1.48%
2022-03-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1308 1.1308 0.0183 1.62%
2022-03-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1586 1.1586 -0.0278 -2.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%