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鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

今天最新净值 0.7876 0.0043 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7658 0.0047 0.6146%
  • 累计净值:0.7876
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  • 基金经理:陈龙
近一年鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)基金累计收益率-27.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7599 0.7599 0.7666 0.7666 -0.0067 -0.87%
2024-03-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7666 0.7666 0.7866 0.7866 -0.0200 -2.54%
2024-03-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7997 0.7997 -0.0131 -1.64%
2024-03-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7997 0.7997 0.8028 0.8028 -0.0031 -0.39%
2024-03-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8028 0.8028 0.8036 0.8036 -0.0008 -0.10%
2024-03-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8036 0.8036 0.8049 0.8049 -0.0013 -0.16%
2024-03-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8049 0.8049 0.7876 0.7876 0.0173 2.20%
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2024-03-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7961 0.7961 0.0007 0.09%
2024-03-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7961 0.7961 0.7835 0.7835 0.0126 1.61%
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2024-02-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7323 0.7323 0.0044 0.60%
2024-02-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7322 0.7322 0.0001 0.01%
2024-02-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7322 0.7322 0.7396 0.7396 -0.0074 -1.00%
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2024-02-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.6916 0.6916 0.0316 4.57%
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2023-12-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8827 0.8827 0.9017 0.9017 -0.0190 -2.11%
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2023-11-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8971 0.8971 0.9000 0.9000 -0.0029 -0.32%
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2023-10-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2023-10-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8821 0.8821 0.8719 0.8719 0.0102 1.17%
2023-10-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8719 0.8719 0.8662 0.8662 0.0057 0.66%
2023-10-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8662 0.8662 0.8696 0.8696 -0.0034 -0.39%
2023-10-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8696 0.8696 0.8793 0.8793 -0.0097 -1.10%
2023-10-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8793 0.8793 0.8878 0.8878 -0.0085 -0.96%
2023-10-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8878 0.8878 0.9014 0.9014 -0.0136 -1.51%
2023-10-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9014 0.9014 0.8987 0.8987 0.0027 0.30%
2023-10-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8987 0.8987 0.9068 0.9068 -0.0081 -0.89%
2023-10-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9068 0.9068 0.9212 0.9212 -0.0144 -1.56%
2023-10-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9212 0.9212 0.9227 0.9227 -0.0015 -0.16%
2023-10-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9227 0.9227 0.9419 0.9419 -0.0192 -2.04%
2023-10-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9419 0.9419 0.9438 0.9438 -0.0019 -0.20%
2023-10-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9438 0.9438 0.9427 0.9427 0.0011 0.12%
2023-09-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9427 0.9427 0.9304 0.9304 0.0123 1.32%
2023-09-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9304 0.9304 0.9245 0.9245 0.0059 0.64%
2023-09-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9245 0.9245 0.9373 0.9373 -0.0128 -1.37%
2023-09-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9503 0.9503 -0.0130 -1.37%
2023-09-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9420 0.9420 0.0083 0.88%
2023-09-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9429 0.9429 -0.0009 -0.10%
2023-09-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9429 0.9429 0.9510 0.9510 -0.0081 -0.85%
2023-09-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9636 0.9636 -0.0126 -1.31%
2023-09-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9636 0.9636 0.9720 0.9720 -0.0084 -0.86%
2023-09-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2023-09-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9712 0.9712 0.9721 0.9721 -0.0009 -0.09%
2023-09-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9721 0.9721 0.9846 0.9846 -0.0125 -1.27%
2023-09-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9846 0.9846 0.9874 0.9874 -0.0028 -0.28%
2023-09-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9874 0.9874 1.0052 1.0052 -0.0178 -1.77%
2023-09-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0052 1.0052 0.9856 0.9856 0.0196 1.99%
2023-09-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9856 0.9856 0.9960 0.9960 -0.0104 -1.04%
2023-09-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9761 0.9761 0.0199 2.04%
2023-09-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9761 0.9761 0.9784 0.9784 -0.0023 -0.24%
2023-09-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9784 0.9784 0.9721 0.9721 0.0063 0.65%
2023-09-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9721 0.9721 0.9773 0.9773 -0.0052 -0.53%
2023-08-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9773 0.9773 0.9820 0.9820 -0.0047 -0.48%
2023-08-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9753 0.9753 0.0067 0.69%
2023-08-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9753 0.9753 0.9502 0.9502 0.0251 2.64%
2023-08-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9502 0.9502 0.9448 0.9448 0.0054 0.57%
2023-08-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9448 0.9448 0.9539 0.9539 -0.0091 -0.95%
2023-08-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9539 0.9539 0.9517 0.9517 0.0022 0.23%
2023-08-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9517 0.9517 0.9750 0.9750 -0.0233 -2.39%
2023-08-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9626 0.9626 0.0124 1.29%
2023-08-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9626 0.9626 0.9796 0.9796 -0.0170 -1.74%
2023-08-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9796 0.9796 0.9837 0.9837 -0.0041 -0.42%
2023-08-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9837 0.9837 0.9478 0.9478 0.0359 3.79%
2023-08-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9478 0.9478 0.9618 0.9618 -0.0140 -1.46%
2023-08-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9618 0.9618 0.9683 0.9683 -0.0065 -0.67%
2023-08-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9683 0.9683 0.9631 0.9631 0.0052 0.54%
2023-08-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9730 0.9730 -0.0099 -1.02%
2023-08-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9725 0.9725 0.0005 0.05%
2023-08-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9725 0.9725 0.9752 0.9752 -0.0027 -0.28%
2023-08-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9752 0.9752 0.9853 0.9853 -0.0101 -1.03%
2023-08-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9853 0.9853 0.9877 0.9877 -0.0024 -0.24%
2023-08-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9877 0.9877 0.9855 0.9855 0.0022 0.22%
2023-08-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9855 0.9855 0.9927 0.9927 -0.0072 -0.73%
2023-08-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9927 0.9927 0.9978 0.9978 -0.0051 -0.51%
2023-08-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9978 0.9978 0.9881 0.9881 0.0097 0.98%
2023-07-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9881 0.9881 0.9907 0.9907 -0.0026 -0.26%
2023-07-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9966 0.9966 -0.0059 -0.59%
2023-07-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9966 0.9966 1.0010 1.0010 -0.0044 -0.44%
2023-07-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2023-07-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0047 1.0047 0.9978 0.9978 0.0069 0.69%
2023-07-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9978 0.9978 0.9932 0.9932 0.0046 0.46%
2023-07-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9932 0.9932 0.9967 0.9967 -0.0035 -0.35%
2023-07-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9967 0.9967 1.0101 1.0101 -0.0134 -1.33%
2023-07-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0101 1.0101 1.0186 1.0186 -0.0085 -0.83%
2023-07-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0186 1.0186 1.0093 1.0093 0.0093 0.92%
2023-07-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0093 1.0093 1.0107 1.0107 -0.0014 -0.14%
2023-07-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0107 1.0107 1.0179 1.0179 -0.0072 -0.71%
2023-07-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2023-07-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0155 1.0155 1.0296 1.0296 -0.0141 -1.37%
2023-07-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0296 1.0296 1.0214 1.0214 0.0082 0.80%
2023-07-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0214 1.0214 1.0163 1.0163 0.0051 0.50%
2023-07-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0272 1.0272 -0.0109 -1.06%
2023-07-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0272 1.0272 1.0414 1.0414 -0.0142 -1.36%
2023-07-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0414 1.0414 1.0525 1.0525 -0.0111 -1.05%
2023-07-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2023-07-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0516 1.0516 1.0408 1.0408 0.0108 1.04%
2023-06-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0408 1.0408 1.0139 1.0139 0.0269 2.65%
2023-06-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0139 1.0139 1.0030 1.0030 0.0109 1.09%
2023-06-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9916 0.9916 0.0114 1.15%
2023-06-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9916 0.9916 0.9831 0.9831 0.0085 0.86%
2023-06-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9831 0.9831 0.9912 0.9912 -0.0081 -0.82%
2023-06-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9912 0.9912 1.0039 1.0039 -0.0127 -1.27%
2023-06-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0039 1.0039 0.9747 0.9747 0.0292 3.00%
2023-06-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9747 0.9747 0.9768 0.9768 -0.0021 -0.21%
2023-06-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9768 0.9768 0.9650 0.9650 0.0118 1.22%
2023-06-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9481 0.9481 0.0169 1.78%
2023-06-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9520 0.9520 -0.0039 -0.41%
2023-06-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9520 0.9520 0.9530 0.9530 -0.0010 -0.10%
2023-06-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9530 0.9530 0.9611 0.9611 -0.0081 -0.84%
2023-06-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9611 0.9611 0.9508 0.9508 0.0103 1.08%
2023-06-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2023-06-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9532 0.9532 0.9617 0.9617 -0.0085 -0.88%
2023-06-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9822 0.9822 -0.0205 -2.09%
2023-06-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9822 0.9822 0.9989 0.9989 -0.0167 -1.67%
2023-06-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2023-06-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2023-05-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2023-05-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0001 1.0001 1.0155 1.0155 -0.0154 -1.52%
2023-05-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2023-05-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0200 1.0200 -0.0050 -0.49%
2023-05-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0153 1.0153 0.0047 0.46%
2023-05-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0215 1.0215 -0.0062 -0.61%
2023-05-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0215 1.0215 1.0347 1.0347 -0.0132 -1.28%
2023-05-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0347 1.0347 1.0383 1.0383 -0.0036 -0.35%
2023-05-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0383 1.0383 1.0271 1.0271 0.0112 1.09%
2023-05-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0271 1.0271 1.0342 1.0342 -0.0071 -0.69%
2023-05-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0116 1.0116 0.0226 2.23%
2023-05-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0116 1.0116 1.0150 1.0150 -0.0034 -0.33%
2023-05-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0150 1.0150 0.9906 0.9906 0.0244 2.46%
2023-05-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9906 0.9906 1.0022 1.0022 -0.0116 -1.16%
2023-05-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0022 1.0022 1.0065 1.0065 -0.0043 -0.43%
2023-05-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0065 1.0065 1.0146 1.0146 -0.0081 -0.80%
2023-05-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0146 1.0146 1.0303 1.0303 -0.0157 -1.52%
2023-05-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0303 1.0303 1.0087 1.0087 0.0216 2.14%
2023-05-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0087 1.0087 1.0219 1.0219 -0.0132 -1.29%
2023-05-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0219 1.0219 1.0311 1.0311 -0.0092 -0.89%
2023-04-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0311 1.0311 1.0335 1.0335 -0.0024 -0.23%
2023-04-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0335 1.0335 1.0130 1.0130 0.0205 2.02%
2023-04-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9948 0.9948 0.0182 1.83%
2023-04-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9948 0.9948 1.0127 1.0127 -0.0179 -1.77%
2023-04-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0127 1.0127 1.0256 1.0256 -0.0129 -1.26%
2023-04-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26%
2023-04-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0229 1.0229 1.0346 1.0346 -0.0117 -1.13%
2023-04-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0470 1.0470 -0.0124 -1.18%
2023-04-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0493 1.0493 -0.0023 -0.22%
2023-04-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0493 1.0493 1.0431 1.0431 0.0062 0.59%
2023-04-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0431 1.0431 1.0387 1.0387 0.0044 0.42%
2023-04-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0387 1.0387 1.0410 1.0410 -0.0023 -0.22%
2023-04-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.67%
2023-04-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0562 1.0562 -0.0082 -0.78%
2023-04-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0562 1.0562 1.0574 1.0574 -0.0012 -0.11%
2023-04-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0574 1.0574 1.0519 1.0519 0.0055 0.52%
2023-04-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0519 1.0519 1.0323 1.0323 0.0196 1.90%
2023-04-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0323 1.0323 1.0452 1.0452 -0.0129 -1.23%
2023-04-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0452 1.0452 1.0346 1.0346 0.0106 1.02%
2023-03-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2023-03-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0248 1.0248 0.0098 0.96%
2023-03-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0248 1.0248 1.0345 1.0345 -0.0097 -0.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%