华夏信兴回报混合A基金净值查询(019470)
今天最新净值
1.2539
-0.0003 -0.02%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2560
0.0018 0.1442%
- 累计净值：1.2539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3391亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王君正
近一季,华夏信兴回报混合A(019470)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0110 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-12 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0138 |
1.12% |
|
|
| 2025-11-21 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0231 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0137 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0238 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0173 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0174 |
-1.36% |
| 2025-10-13 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0178 |
1.40% |
