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华夏信兴回报混合A - 基金主页(代码:019470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2534 -0.0024 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2750 0.0064 0.5060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2534
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3391亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：王君正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	1.80%	-5.96%	-1.93%	1.38%	42.77%	-	26.88%
同类排名	2533/5015	2734/5588	4047/5522	1641/5416	2735/4777	2719/4241		-

华夏信兴回报混合A(019470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2748	1.71%
2026-09-17	1.2534	-0.19%
2026-09-16	1.2558	1.10%
2026-09-15	1.2421	-0.48%
2026-09-14	1.2481	-0.33%
2026-09-11	1.2522	-0.96%

华夏信兴回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.02%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	3.76%	-0.09%
600150	中国船舶	0.0000	2.85%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	2.63%	-0.05%
02869	绿城服务	0.0000	2.53%	0.47%
688019	安集科技	0.0000	2.52%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	2.14%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	1.96%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	1.80%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.75%	0.13%

华夏信兴回报混合A(019470)基金档案

基金代码	019470	基金简称	华夏信兴回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王君正	基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿元	最近份额	3.3391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%