华夏信兴回报混合A基金净值查询(019470)
今天最新净值
1.2558
0.0137 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2750
0.0064 0.5060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3391亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王君正
近一月,华夏信兴回报混合A(019470)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0157 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0056 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0169 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0146 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0315 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0585 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
019470 |
华夏信兴回报混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0013 |
-0.10% |
