东财北证50指数增强发起式A基金净值查询(026119)

今天最新净值 0.6921 -0.0075 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6921
成立日期：2026-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

近一季东财北证50指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财北证50指数增强发起式A(026119)基金累计收益率-16.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6937	0.6937	0.6921	0.6921	0.0016	0.23%
2026-09-14	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6921	0.6921	0.6996	0.6996	-0.0075	-1.07%
2026-09-11	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6996	0.6996	0.7176	0.7176	-0.0180	-2.57%
2026-09-10	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7176	0.7176	0.7370	0.7370	-0.0194	-2.70%
2026-09-09	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7370	0.7370	0.7411	0.7411	-0.0041	-0.55%
2026-09-08	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7411	0.7411	0.7465	0.7465	-0.0054	-0.72%
2026-09-07	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7465	0.7465	0.7441	0.7441	0.0024	0.32%
2026-09-04	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7441	0.7441	0.7424	0.7424	0.0017	0.23%
2026-09-03	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7424	0.7424	0.7545	0.7545	-0.0121	-1.63%
2026-09-02	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7545	0.7545	0.7370	0.7370	0.0175	2.37%

2026-09-01	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7370	0.7370	0.7259	0.7259	0.0111	1.53%
2026-08-31	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7259	0.7259	0.7253	0.7253	0.0006	0.08%
2026-08-28	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7253	0.7253	0.7304	0.7304	-0.0051	-0.70%
2026-08-27	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7304	0.7304	0.7261	0.7261	0.0043	0.59%
2026-08-26	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7261	0.7261	0.7227	0.7227	0.0034	0.47%
2026-08-25	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7227	0.7227	0.7166	0.7166	0.0061	0.85%
2026-08-24	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7166	0.7166	0.7297	0.7297	-0.0131	-1.80%
2026-08-21	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7297	0.7297	0.7334	0.7334	-0.0037	-0.50%
2026-08-20	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7334	0.7334	0.7333	0.7333	0.0001	0.01%
2026-08-19	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7333	0.7333	0.7673	0.7673	-0.0340	-4.43%
2026-08-18	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7673	0.7673	0.7490	0.7490	0.0183	2.44%
2026-08-17	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7490	0.7490	0.7362	0.7362	0.0128	1.74%
2026-08-14	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7362	0.7362	0.7436	0.7436	-0.0074	-1.00%
2026-08-13	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7436	0.7436	0.7552	0.7552	-0.0116	-1.56%
2026-08-12	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7552	0.7552	0.7517	0.7517	0.0035	0.47%

2026-08-11	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7517	0.7517	0.7580	0.7580	-0.0063	-0.83%
2026-08-10	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7580	0.7580	0.7634	0.7634	-0.0054	-0.71%
2026-08-07	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7634	0.7634	0.7564	0.7564	0.0070	0.93%
2026-08-06	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7564	0.7564	0.7545	0.7545	0.0019	0.25%
2026-08-05	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7545	0.7545	0.7388	0.7388	0.0157	2.13%
2026-08-04	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7388	0.7388	0.7282	0.7282	0.0106	1.46%
2026-08-03	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7282	0.7282	0.7315	0.7315	-0.0033	-0.45%
2026-07-31	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7315	0.7315	0.7112	0.7112	0.0203	2.85%
2026-07-30	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7112	0.7112	0.7198	0.7198	-0.0086	-1.19%
2026-07-29	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7198	0.7198	0.7129	0.7129	0.0069	0.97%
2026-07-28	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7129	0.7129	0.7119	0.7119	0.0010	0.14%
2026-07-27	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7119	0.7119	0.6956	0.6956	0.0163	2.34%
2026-07-24	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6956	0.6956	0.7236	0.7236	-0.0280	-4.03%
2026-07-23	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7236	0.7236	0.7222	0.7222	0.0014	0.19%
2026-07-22	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7222	0.7222	0.7258	0.7258	-0.0036	-0.50%
2026-07-21	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7258	0.7258	0.7041	0.7041	0.0217	3.08%
2026-07-20	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7041	0.7041	0.7245	0.7245	-0.0204	-2.82%
2026-07-17	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7245	0.7245	0.7392	0.7392	-0.0147	-1.99%
2026-07-16	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7392	0.7392	0.7559	0.7559	-0.0167	-2.21%
2026-07-15	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7559	0.7559	0.7664	0.7664	-0.0105	-1.37%
2026-07-14	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7664	0.7664	0.7509	0.7509	0.0155	2.06%
2026-07-13	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7509	0.7509	0.8023	0.8023	-0.0514	-6.85%
2026-07-10	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8023	0.8023	0.7989	0.7989	0.0034	0.43%
2026-07-09	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7989	0.7989	0.7972	0.7972	0.0017	0.21%
2026-07-08	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7972	0.7972	0.8166	0.8166	-0.0194	-2.38%
2026-07-07	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8166	0.8166	0.8217	0.8217	-0.0051	-0.62%
2026-07-06	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8217	0.8217	0.8469	0.8469	-0.0252	-3.07%
2026-07-03	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8469	0.8469	0.8330	0.8330	0.0139	1.67%
2026-07-02	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8330	0.8330	0.8324	0.8324	0.0006	0.07%
2026-07-01	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8324	0.8324	0.8226	0.8226	0.0098	1.19%
2026-06-30	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8226	0.8226	0.8085	0.8085	0.0141	1.74%
2026-06-29	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8085	0.8085	0.8333	0.8333	-0.0248	-3.07%
2026-06-26	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8333	0.8333	0.8429	0.8429	-0.0096	-1.14%
2026-06-25	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8429	0.8429	0.8556	0.8556	-0.0127	-1.51%
2026-06-24	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8556	0.8556	0.8499	0.8499	0.0057	0.67%
2026-06-23	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8499	0.8499	0.8426	0.8426	0.0073	0.87%
2026-06-22	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8426	0.8426	0.8374	0.8374	0.0052	0.62%
2026-06-18	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8374	0.8374	0.8481	0.8481	-0.0107	-1.26%
2026-06-17	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8481	0.8481	0.8458	0.8458	0.0023	0.27%
2026-06-16	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.8458	0.8458	0.8391	0.8391	0.0067	0.80%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%