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鹏华资源分级基金净值查询(160620)

今天最新净值 1.0180 0.0070 0.6900% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0195 -0.0055 -0.5357% 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:0.7550
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.4939亿
近一季鹏华资源分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华资源分级(160620)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-14 160620 鹏华资源分级 1.0250 0.7600 1.0180 0.7550 0.0070 0.6900%
2019-10-11 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0150 0.7530 0.0030 0.3000%
2019-10-10 160620 鹏华资源分级 1.0150 0.7530 1.0090 0.7490 0.0060 0.5900%
2019-10-09 160620 鹏华资源分级 1.0090 0.7490 1.0010 0.7440 0.0080 0.8000%
2019-10-08 160620 鹏华资源分级 1.0010 0.7440 1.0030 0.7450 -0.0020 -0.2000%
2019-10-07 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 1.0100 0.7500 -0.0070 -0.6931%
2019-09-30 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 1.0100 0.7500 -0.0070 -0.6900%
2019-09-27 160620 鹏华资源分级 1.0100 0.7500 1.0090 0.7490 0.0010 0.1000%
2019-09-26 160620 鹏华资源分级 1.0090 0.7490 1.0270 0.7610 -0.0180 -1.7500%
2019-09-25 160620 鹏华资源分级 1.0270 0.7610 1.0290 0.7620 -0.0020 -0.1900%
2019-09-24 160620 鹏华资源分级 1.0290 0.7620 1.0290 0.7620 0.0000 0.0000%
2019-09-23 160620 鹏华资源分级 1.0290 0.7620 1.0350 0.7660 -0.0060 -0.5800%
2019-09-20 160620 鹏华资源分级 1.0350 0.7660 1.0370 0.7670 -0.0020 -0.1900%
2019-09-19 160620 鹏华资源分级 1.0370 0.7670 1.0300 0.7630 0.0070 0.6800%
2019-09-18 160620 鹏华资源分级 1.0300 0.7630 1.0350 0.7660 -0.0050 -0.4800%
2019-09-17 160620 鹏华资源分级 1.0350 0.7660 1.0590 0.7820 -0.0240 -2.2700%
2019-09-16 160620 鹏华资源分级 1.0590 0.7820 1.0490 0.7750 0.0100 0.9500%
2019-09-12 160620 鹏华资源分级 1.0490 0.7750 1.0490 0.7750 0.0000 0.0000%
2019-09-11 160620 鹏华资源分级 1.0490 0.7750 1.0500 0.7760 -0.0010 -0.1000%
2019-09-10 160620 鹏华资源分级 1.0500 0.7760 1.0460 0.7730 0.0040 0.3800%
2019-09-09 160620 鹏华资源分级 1.0460 0.7730 1.0330 0.7650 0.0130 1.2600%
2019-09-06 160620 鹏华资源分级 1.0330 0.7650 1.0390 0.7690 -0.0060 -0.5800%
2019-09-05 160620 鹏华资源分级 1.0390 0.7690 1.0310 0.7630 0.0000 0.0000%
2019-09-04 160620 鹏华资源分级 1.0310 0.7630 1.0180 0.7550 0.0000 0.0000%
2019-09-03 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0170 0.7540 0.0010 0.1000%
2019-09-02 160620 鹏华资源分级 1.0170 0.7540 0.9980 0.7420 0.0190 1.9000%
2019-08-30 160620 鹏华资源分级 0.9980 0.7420 1.0020 0.7450 -0.0040 -0.4000%
2019-08-29 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 1.0000 0.7430 0.0020 0.2000%
2019-08-28 160620 鹏华资源分级 1.0000 0.7430 0.9990 0.7430 0.0010 0.1000%
2019-08-27 160620 鹏华资源分级 0.9990 0.7430 0.9870 0.7350 0.0120 1.2200%
2019-08-26 160620 鹏华资源分级 0.9870 0.7350 0.9890 0.7360 -0.0020 -0.2000%
2019-08-23 160620 鹏华资源分级 0.9890 0.7360 0.9920 0.7380 -0.0030 -0.3000%
2019-08-22 160620 鹏华资源分级 0.9920 0.7380 0.9920 0.7380 0.0000 0.0000%
2019-08-21 160620 鹏华资源分级 0.9920 0.7380 1.0020 0.7450 -0.0100 -1.0000%
2019-08-20 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 0.9970 0.7410 0.0050 0.5000%
2019-08-19 160620 鹏华资源分级 0.9970 0.7410 0.9830 0.7320 0.0140 1.4200%
2019-08-16 160620 鹏华资源分级 0.9830 0.7320 0.9830 0.7320 0.0000 0.0000%
2019-08-15 160620 鹏华资源分级 0.9830 0.7320 0.9870 0.7350 -0.0040 -0.4100%
2019-08-14 160620 鹏华资源分级 0.9870 0.7350 0.9850 0.7330 0.0020 0.2000%
2019-08-13 160620 鹏华资源分级 0.9850 0.7330 0.9850 0.7330 0.0000 0.0000%
2019-08-12 160620 鹏华资源分级 0.9850 0.7330 0.9830 0.7320 0.0020 0.2000%
2019-08-09 160620 鹏华资源分级 0.9830 0.7320 0.9920 0.7380 -0.0090 -0.9100%
2019-08-08 160620 鹏华资源分级 0.9920 0.7380 0.9910 0.7370 0.0010 0.1000%
2019-08-07 160620 鹏华资源分级 0.9910 0.7370 0.9700 0.7240 0.0210 2.1600%
2019-08-06 160620 鹏华资源分级 0.9700 0.7240 0.9950 0.7400 -0.0250 -2.5100%
2019-08-05 160620 鹏华资源分级 0.9950 0.7400 1.0010 0.7440 -0.0060 -0.6000%
2019-08-02 160620 鹏华资源分级 1.0010 0.7440 1.0080 0.7480 -0.0070 -0.6900%
2019-08-01 160620 鹏华资源分级 1.0080 0.7480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.2967%
2019-07-31 160620 鹏华资源分级 1.0110 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0988%
2019-07-30 160620 鹏华资源分级 1.0120 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 0.8973%
2019-07-29 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-26 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-25 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 1.0080 0.7480 -0.0050 -0.5000%
2019-07-24 160620 鹏华资源分级 1.0080 0.7480 1.0010 0.7440 0.0070 0.7000%
2019-07-23 160620 鹏华资源分级 1.0010 0.7440 0.9990 0.7430 0.0020 0.2000%
2019-07-22 160620 鹏华资源分级 0.9990 0.7430 1.0020 0.7460 -0.0030 -0.2994%
2019-07-19 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 0.9900 0.7330 0.0120 1.2121%
2019-07-18 160620 鹏华资源分级 0.9900 0.7370 0.9950 0.7400 -0.0050 -0.5000%
2019-07-17 160620 鹏华资源分级 0.9950 0.7400 0.9970 0.7410 -0.0020 -0.2000%
2019-07-16 160620 鹏华资源分级 0.9970 0.7410 0.9960 0.7400 0.0010 0.1004%
2019-07-15 160620 鹏华资源分级 0.9960 0.7410 0.9890 0.7340 0.0070 0.7078%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5110 6.2370%
传媒B 0.8590 4.6285%
银行B 0.9830 4.0212%
环保B级 0.4790 3.9046%
信息B 1.3890 3.5794%
互联B 1.0350 2.9851%
券商B级 0.9070 2.9512%
钢铁B 0.4250 2.9056%
高铁B 0.5870 2.4433%
证保B 1.4450 2.2647%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5110 6.2370%
传媒B 0.8590 4.6285%
*传媒B级 0.8608 4.4914%
电子B 1.0643 4.1288%
银行B 0.9830 4.0212%
中航军B 1.0170 3.8815%
信息B 1.3890 3.5794%
银行B端 1.2341 3.5058%
互联网B 0.9930 3.3299%
TMT中证B 1.2490 3.3085%