鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(资源分级)(160620)基金分红送配
今天最新净值
2.7693
-0.0525 -1.90%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9129
- 成立日期：2012-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.434亿份
- 最近份额：0.9149亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02043份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02685份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01705份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01956份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02704份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.02255份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00042份 |
| 2013-12-27 |
份额折算 |
每份份额折算0.65279份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00793份 |
